THOMACAVI, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2006.
Établie à CHATEAU-LA-VALLIERE (37330), elle se spécialise dans 6420Z. L'entité THOMACAVI se consacre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 210 K €, soit deux cent dix mille d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 456.88 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, THOMACAVI disposait d'une trésorerie de 23.95 K €.
En termes d’effectifs, THOMACAVI compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, THOMACAVI est sous la direction de Philippe Menard, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 210 K | 192 K | 192 K | 192 K |
| Marge brute (€) | 148.26 K | 141.49 K | 142.39 K | 142.38 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -49.66 K | -50.99 K | -50.78 K | -49.63 K |
| EBITDA (€) | -35.46 K | -38.09 K | -37.99 K | -33.32 K |
| EBITDA - EBE (€) | -14.21 K | -12.9 K | -12.79 K | -16.31 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -67.46 K | -72.77 K | -72.27 K | -67.32 K |
| Résultat net (€) | 456.88 K | 270.52 K | 352.32 K | 360.14 K |
| Taux de marge nette (%) | 217.56 | 140.9 | 183.5 | 187.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.33 | 5.27 | 7.09 | 7.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.92 | 4.4 | 6.02 | 6.79 |
| Valeur ajoutée (€) * | 153.27 K | 137.79 K | 173.41 K | 136.78 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 72.98 | 71.77 | 90.32 | 71.24 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 70.6 | 73.69 | 74.16 | 74.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -16.88 | -19.84 | -19.79 | -17.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -23.65 | -26.56 | -26.45 | -25.85 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 65.16 K | 916 | 37.38 K | 75.9 K |
| BFRHE (€) | -240.01 K | -259.83 K | -250.42 K | -246.44 K |
| BFR en jours de CA (j) | 113.25 | 1.74 | 71.06 | 144.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -138.09 M | -136.68 M | -131.73 M | -129.63 M |
| Délais de paiement clients (j) | 143.45 | 86.91 | 100.71 | 100.3 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 176.64 | 115.45 | 87.45 | 110.68 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 488.89 K | 305.21 K | 386.6 K | 394.14 K |
| Dette nette (€) | -1.09 M | -994.19 K | -868.78 K | -520.19 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 232.8 | 158.96 | 201.35 | 205.28 |
| Font de roulement (€) | -258.53 K | -307.82 K | -266.75 K | -224.75 K |
| Couverture du BFR | -396.78 | -33.6 K | -713.68 | -296.11 |
| Trésorerie (€) | 23.95 K | 21.48 K | 14.28 K | 54.78 K |
| Dettes financières (€) | 751.96 K | 637.47 K | 548.31 K | 241.22 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.24 | -3.26 | -2.25 | -1.32 |
| Ratio d'endettement (%) | -19.94 | -19.36 | -17.47 | -11.01 |
| Autonomie financière (%) | 7.3 | 8.06 | 9.07 | 19.59 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 42.48 K | 69.46 K | 30.61 K | 33.1 K |
| Couverture de la dette | 37.51 | 5.08 | 18.99 | 20.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 186.04 K | 178.97 K | 179.07 K | 178.95 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 62.81 | 66.09 | 66.09 | 66.09 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -47.88 K | -38.71 K | -60.53 K | -119.06 K |