BALARUC LES BAINS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2006.
Basée à BALARUC-LE-VIEUX (34540), elle exerce son activité dans 8710A. La société BALARUC LES BAINS oriente ses efforts sur hébergement médicalisé pour personnes âgées.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 4.75 M €, soit quatre millions sept cent quarante-neuf mille sept cent quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 523.03 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, BALARUC LES BAINS présentait une trésorerie de 333 €.
En termes d’effectifs, BALARUC LES BAINS dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.75 M | 4.45 M | 4.14 M | 4.26 M |
| Marge brute (€) | 3.17 M | 3.04 M | 2.74 M | 2.88 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 627.12 K | 593.87 K | 326.78 K | 615.03 K |
| EBITDA (€) | 684.97 K | 631.37 K | 382.59 K | 636.04 K |
| EBITDA - EBE (€) | -57.86 K | -37.5 K | -55.81 K | -21.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 643.27 K | 584.89 K | 344.62 K | 603.78 K |
| Résultat net (€) | 523.03 K | 460.44 K | 278.31 K | 411.7 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.01 | 10.34 | 6.73 | 9.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.54 | 29.06 | 20.58 | 38.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.21 | 17.29 | 11.43 | 19.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.7 M | 2.55 M | 2.21 M | 2.41 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 56.9 | 57.18 | 53.37 | 56.57 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 66.77 | 68.33 | 66.35 | 67.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.42 | 14.18 | 9.25 | 14.94 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.2 | 13.33 | 7.9 | 14.44 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 9.04 M | 1.71 M | 1.47 M | 1.24 M |
| BFRE (€) | -677.27 K | -656.31 K | -682.83 K | -573.93 K |
| BFRHE (€) | 7.31 M | 2.35 M | 2.14 M | 1.78 M |
| BFR en jours de CA (j) | 694.95 | 140.14 | 129.52 | 106.26 |
| BFRE en jours de CA (j) | -52.05 | -53.79 | -60.27 | -49.2 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 95.12 Md | 28.67 Md | 24.25 Md | 20.71 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 156.46 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.14 | 84.77 | 84.01 | 77.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 574.94 K | 513.43 K | 316.29 K | 450.45 K |
| Dette nette (€) | -3.72 M | -888.97 K | -897.03 K | -875.05 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.1 | 11.53 | 7.65 | 10.58 |
| Font de roulement (€) | 6.44 M | 1.5 M | 1.27 M | 1.01 M |
| Couverture du BFR | 71.18 | 87.67 | 86.61 | 81.56 |
| Trésorerie (€) | 333 | 463 | 170 | 276 |
| Dettes financières (€) | 601.63 K | 175.44 K | 180.39 K | 199.08 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.48 | -1.73 | -2.84 | -1.94 |
| Ratio d'endettement (%) | -60.77 | -56.1 | -66.33 | -81.47 |
| Autonomie financière (%) | 10.18 | 9.03 | 7.5 | 5.4 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 709.13 K | 685.57 K | 705.98 K | 637.25 K |
| Liquidité générale | 261.49 | 266.77 | 239.84 | 212.17 |
| Liquidité réduite | 261.49 | 266.77 | 239.84 | 212.17 |
| Couverture de la dette | 1.38 | 1.3 | 0.73 | 1.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.38 M | 2.29 M | 2.25 M | 2.13 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 36.99 | 39.02 | 40.02 | 36.39 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 174.47 K | 153.48 K | 92.84 K | 148.53 K |
