VALTHONON (ETAP HOTEL), une entité juridique Société en nom collectif, a été fondée en 2006.
Basée à THONON-LES-BAINS (74200), elle exerce son activité dans 5510Z. La société VALTHONON (ETAP HOTEL) se focalise principalement sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 3 M €, soit deux millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent quarante d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 17.19 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, VALTHONON (ETAP HOTEL) montrait une trésorerie de 106.55 K €.
En termes d’effectifs, VALTHONON (ETAP HOTEL) dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, VALTHONON (ETAP HOTEL) est dirigée par VALMAVI FRANCE, qui exerce le rôle de Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3 M | 3 M | 2.68 M | 1.78 M |
| Marge brute (€) | 2.1 M | 2.06 M | 1.88 M | 1.1 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.15 M | 1.31 M | 1.23 M | 656.11 K |
| EBITDA (€) | 831.19 K | 1.03 M | 964.18 K | 534.34 K |
| EBITDA - EBE (€) | 322.75 K | 285.52 K | 261.16 K | 121.77 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 304.96 K | 442.25 K | 344.84 K | -151.21 K |
| Résultat net (€) | 17.19 K | 9.65 K | -136.51 K | -874.16 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.57 | 0.32 | -5.09 | -49.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.15 | -0.59 | 7.36 | 43.01 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.26 | 0.13 | -1.76 | -10.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.33 M | 2.5 M | 2.36 M | 1.9 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 77.79 | 83.46 | 88 | 106.38 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 70 | 68.63 | 70.23 | 61.56 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 27.71 | 34.33 | 35.93 | 29.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 38.47 | 43.85 | 45.67 | 36.79 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -111.24 K | 55.13 K | 6.64 K | -9.87 K |
| BFRE (€) | -275.98 K | -208.83 K | -204.81 K | -321.47 K |
| BFRHE (€) | 49.52 K | 82.78 K | 47.92 K | 190.92 K |
| BFR en jours de CA (j) | -13.54 | 6.71 | 0.9 | -2.02 |
| BFRE en jours de CA (j) | -33.59 | -25.43 | -27.86 | -65.79 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 406.93 M | 679.86 M | 352.26 M | 932.82 M |
| Délais de paiement clients (j) | 12.95 | 19.48 | 24.67 | 65.07 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 71.78 | 66.89 | 87.46 | 162.22 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 548.36 K | 596.69 K | 508.37 K | -185.11 K |
| Dette nette (€) | -8.03 M | -8.65 M | -9.43 M | -10.3 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 18.28 | 19.91 | 18.95 | -10.38 |
| Font de roulement (€) | -158.5 K | 14.21 K | -16.54 K | -48.13 K |
| Couverture du BFR | 142.48 | 25.78 | -248.93 | 487.59 |
| Trésorerie (€) | 106.55 K | 173.29 K | 161.59 K | 102.62 K |
| Dettes financières (€) | 7.74 M | 8.49 M | 9.22 M | 9.92 M |
| Capacité de remboursement (€) | -14.64 | -14.49 | -18.55 | 55.65 |
| Ratio d'endettement (%) | 536.98 | 527.38 | 508.77 | 506.75 |
| Autonomie financière (%) | -0.19 | -0.19 | -0.2 | -0.2 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 344.08 K | 295.93 K | 349.18 K | 443.93 K |
| Liquidité générale | 2.74 | 3.92 | 3.63 | 4.12 |
| Liquidité réduite | 2.74 | 3.92 | 3.63 | 4.12 |
| Couverture de la dette | 0.11 | 0.08 | -0.88 | -6.53 |
| Salaires et charges sociales (€) | 894.51 K | 676.55 K | 604.55 K | 395.94 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.58 | 18.31 | 18.48 | 18 |