NAUTIC CENTER ILE DE FRANCE, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2006.
Établie à MEAUX (77100), elle intervient dans le secteur d'activité 3315Z. La société NAUTIC CENTER ILE DE FRANCE met l'accent sur réparation et maintenance navale.
Pour l'exercice 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 2.48 M €, soit deux millions quatre cent soixante-dix-huit mille trois cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 81.43 K €.
Au terme de l'exercice 2023, NAUTIC CENTER ILE DE FRANCE révélait une trésorerie de 17.03 K €.
En termes d’effectifs, NAUTIC CENTER ILE DE FRANCE compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, NAUTIC CENTER ILE DE FRANCE est dirigée par Francois Regeamortel, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.48 M | 2.33 M | 1.27 M | 1.06 M |
| Marge brute (€) | 382.82 K | 410.34 K | 249.34 K | 240.77 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 93.17 K | - | 59.92 K | - |
| EBITDA (€) | 90 K | 101.89 K | 59.88 K | 25.99 K |
| EBITDA - EBE (€) | 3.18 K | - | 47 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 83.4 K | 95.1 K | 45.17 K | 14.61 K |
| Résultat net (€) | 81.43 K | 51.74 K | 28.86 K | 11.4 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.29 | 2.22 | 2.28 | 1.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.11 | 15.01 | 20.86 | 10.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 7.06 | 4.29 | 4.31 | 1.58 |
| Valeur ajoutée (€) * | 332.26 K | 362.31 K | 216.24 K | 203.07 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.41 | 15.57 | 17.06 | 19.23 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 15.45 | 17.63 | 19.67 | 22.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.63 | 4.38 | 4.72 | 2.46 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.76 | - | 4.73 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 853.15 K | 887.68 K | 460.25 K | 494.65 K |
| BFRE (€) | 710.56 K | 538.03 K | 382.51 K | 442.56 K |
| BFRHE (€) | -164.67 K | -135.74 K | -162.92 K | -290.62 K |
| BFR en jours de CA (j) | 125.65 | 139.2 | 132.5 | 170.96 |
| BFRE en jours de CA (j) | 104.65 | 84.37 | 110.12 | 152.96 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.12 Md | -865.63 M | -565.9 M | -840.88 M |
| Délais de paiement clients (j) | 58.46 | 44.57 | 58.35 | 60.21 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 24.4 | 21.05 | 32.74 | 29.87 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.44 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 90.71 K | - | 43.58 K | - |
| Dette nette (€) | -710.24 K | -601.4 K | -466.62 K | -581.77 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.66 | - | 3.44 | - |
| Font de roulement (€) | 507.69 K | 520.72 K | 132.08 K | 96.36 K |
| Couverture du BFR | 59.51 | 58.66 | 28.7 | 19.48 |
| Trésorerie (€) | 17.03 K | 226.88 K | 64.71 K | 28.16 K |
| Dettes financières (€) | 120.63 K | 218.7 K | 50.02 K | 36.69 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.83 | - | -10.71 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -166.68 | -174.48 | -337.22 | -531.25 |
| Autonomie financière (%) | 3.53 | 1.58 | 2.77 | 2.98 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 261.17 K | 275.12 K | 153.14 K | 174.95 K |
| Liquidité générale | 59.92 | 63.72 | 51.39 | 34.05 |
| Liquidité réduite | 59.92 | 63.72 | 51.39 | 34.05 |
| Couverture de la dette | 0.7 | 0.36 | 0.39 | 0.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 288.51 K | 298.79 K | 186.89 K | 209.62 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 8.48 | 9.09 | 11.02 | 15.22 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 21.48 K | 13.38 K | 5.24 K | 1.56 K |
