TILIA, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2006.
Implantée à VER-SUR-LAUNETTE (60950), elle exerce son activité dans 6420Z. L'entreprise TILIA se concentre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de -3.43 K €, soit moins trois mille quatre cent trente d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -122.45 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, TILIA disposait d'une trésorerie de 103 €.
En matière de gouvernance, TILIA compte parmi ses dirigeants Sandrine Peyron, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | -3.43 K | 12.83 K | 136.08 K | 112.4 K |
| Marge brute (€) | -5.28 K | 10.8 K | 131.48 K | 108.47 K |
| EBITDA (€) | -5.63 K | 1.09 K | 12.38 K | 10.22 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -5.63 K | 1.09 K | 12.38 K | 10.22 K |
| Résultat net (€) | -122.45 K | 817 | 10.52 K | 8.69 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.57 K | 6.37 | 7.73 | 7.73 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -227.26 | 0.46 | 5.99 | 5.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -163.54 | 0.42 | 4.76 | 4.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 111.54 K | 8.21 K | 119.36 K | 99.65 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -3.25 K | 63.95 | 87.71 | 88.65 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 153.97 | 84.14 | 96.62 | 96.51 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 164.02 | 8.46 | 9.1 | 9.09 |
| BFR (€) | -1.29 K | 4.39 K | 6.82 K | 6.44 K |
| BFRHE (€) | -15.5 K | -14.6 K | -19.48 K | -588 |
| BFR en jours de CA (j) | 136.85 | 124.83 | 18.29 | 20.92 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 145.68 K | -513.24 K | -7.26 M | -181.08 K |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 79.8 | 84.33 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Dette nette (€) | -20.89 K | -20.24 K | -44.2 K | -50.88 K |
| Font de roulement (€) | -18.79 K | -13.11 K | -13.95 K | 5.11 K |
| Couverture du BFR | 1.46 K | -298.84 | -204.59 | 79.31 |
| Trésorerie (€) | 103 | 48 | 1.41 K | 518 |
| Dettes financières (€) | 107 | 106 | 87 | 29.66 K |
| Ratio d'endettement (%) | -38.77 | -11.48 | -25.18 | -30.84 |
| Autonomie financière (%) | 503.56 | 1.66 K | 2.02 K | 5.56 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.39 K | 2.68 K | 24.76 K | 20.4 K |
| Couverture de la dette | - | 0.9 | 0.5 | 0.54 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 9.33 K | 118.13 K | 97.45 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 51.82 | 77.9 | 78.85 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 175 | 1.86 K | 1.53 K |