LA PENTHIEVRE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2006.
Établie à LAMBALLE-ARMOR (22400), elle exerce son activité dans 4752B. Cette structure LA PENTHIEVRE se focalise principalement sur commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus).
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 6.74 M €, soit six millions sept cent trente-huit mille trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 286.73 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, LA PENTHIEVRE montrait une trésorerie de 421.65 K €.
En termes d’effectifs, LA PENTHIEVRE compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LA PENTHIEVRE est dirigée par Stephane Bourd, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.74 M | 6.62 M | 6.69 M | 5.24 M |
| Marge brute (€) | 1.37 M | 1.4 M | 1.44 M | 1.1 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 479.08 K | 503.9 K | 441.72 K | 389.53 K |
| EBITDA (€) | 465.11 K | 502.75 K | 435.29 K | 382.48 K |
| EBITDA - EBE (€) | 13.97 K | 1.15 K | 6.42 K | 7.05 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 435.19 K | 466.53 K | 394.39 K | 329.27 K |
| Résultat net (€) | 286.73 K | 288.82 K | 233.13 K | 170.25 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.26 | 4.37 | 3.49 | 3.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.63 | 15.89 | 15.25 | 13.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 9.28 | 10.04 | 8.51 | 8.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.17 M | 1.21 M | 1.24 M | 1.01 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.44 | 18.27 | 18.49 | 19.3 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 20.38 | 21.19 | 21.51 | 20.97 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.9 | 7.6 | 6.51 | 7.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.11 | 7.62 | 6.6 | 7.43 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.1 M | 1.69 M | 1.38 M | 1.09 M |
| BFRE (€) | 872.41 K | 567.18 K | 263.38 K | 770.05 K |
| BFRHE (€) | 808.7 K | 82.51 K | 90.56 K | 73.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | 113.91 | 93.3 | 75.48 | 75.72 |
| BFRE en jours de CA (j) | 47.26 | 31.29 | 14.37 | 53.62 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 14.93 Md | 1.5 Md | 1.66 Md | 1.05 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 6.8 | 5.46 | 6.24 | 6.63 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 30.76 | 47.54 | 44.7 | 48.97 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 0.29 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 359.17 K | 363.81 K | 308.91 K | 238.91 K |
| Dette nette (€) | -553.94 K | -11.9 K | -174.83 K | -549.53 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.33 | 5.5 | 4.62 | 4.56 |
| Font de roulement (€) | 2.09 M | 1.68 M | 1.37 M | 1.08 M |
| Couverture du BFR | 99.25 | 99.2 | 99.04 | 98.91 |
| Trésorerie (€) | 421.65 K | 1.04 M | 1.03 M | 257.65 K |
| Dettes financières (€) | 126.36 K | 23.73 K | 29.67 K | 8.39 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.54 | -0.03 | -0.57 | -2.3 |
| Ratio d'endettement (%) | -26.33 | -0.65 | -11.44 | -42.42 |
| Autonomie financière (%) | 16.65 | 76.6 | 51.53 | 154.37 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 843.41 K | 1.02 M | 1.17 M | 794.55 K |
| Liquidité générale | 129.9 | 109.48 | 95.84 | 44.86 |
| Liquidité réduite | 129.9 | 109.48 | 95.84 | 44.86 |
| Couverture de la dette | 0.77 | 0.92 | 0.44 | 0.73 |
| Salaires et charges sociales (€) | 819.09 K | 812.84 K | 905.13 K | 623.49 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 9.83 | 10 | 11.05 | 9.76 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 91.77 K | 97.22 K | 90.16 K | 65.99 K |