R.G.M.SARL, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2006.
Localisée à CHALLANS (85300), elle exerce son activité dans 4399C. La société R.G.M.SARL se concentre sur travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.5 M €, soit un million cinq cent deux mille neuf cent quatre-vingt-douze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 40.83 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, R.G.M.SARL montrait une trésorerie de 80.11 K €.
En termes d’effectifs, R.G.M.SARL recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, R.G.M.SARL est sous la direction de Cyril Genaudeau, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.5 M | 1.7 M | 1.48 M | 1.11 M |
| Marge brute (€) | 569.7 K | 471.02 K | 616.86 K | 497.18 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 76.57 K | 30.67 K | 163.13 K | - |
| EBITDA (€) | 77.56 K | 32.04 K | 163.38 K | 4.72 K |
| EBITDA - EBE (€) | -982 | -1.37 K | -252 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 63.61 K | 13.5 K | 146.06 K | -14.31 K |
| Résultat net (€) | 40.83 K | 6.73 K | 122.47 K | 27.07 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.72 | 0.4 | 8.25 | 2.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.59 | 3.39 | 40.54 | 15.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.12 | 1.08 | 18.65 | 6.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | 457.42 K | 392.32 K | 530.78 K | 402.62 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.43 | 23.03 | 35.75 | 36.23 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 37.9 | 27.65 | 41.54 | 44.74 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.16 | 1.88 | 11 | 0.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.09 | 1.8 | 10.99 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 245.16 K | 287.21 K | 343.79 K | 263.8 K |
| BFRE (€) | 93.54 K | 61.88 K | -37.82 K | 55.81 K |
| BFRHE (€) | 52.36 K | 75.27 K | 101.55 K | 47.82 K |
| BFR en jours de CA (j) | 59.54 | 61.54 | 84.51 | 86.64 |
| BFRE en jours de CA (j) | 22.72 | 13.26 | -9.3 | 18.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 215.62 M | 351.25 M | 413.09 M | 145.59 M |
| Délais de paiement clients (j) | 69.65 | 68.38 | 63.2 | 68.8 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.92 | 55.28 | 61.37 | 39.74 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 54.81 K | 25.3 K | 139.93 K | - |
| Dette nette (€) | -203.21 K | -275.69 K | -75.78 K | -112.6 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.65 | 1.49 | 9.42 | - |
| Font de roulement (€) | 226.01 K | 287.21 K | 342.44 K | 238.63 K |
| Couverture du BFR | 92.19 | 100 | 99.61 | 90.46 |
| Trésorerie (€) | 80.11 K | 150.07 K | 278.71 K | 135.01 K |
| Dettes financières (€) | 33.11 K | 126.88 K | 93.31 K | 93.45 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.71 | -10.9 | -0.54 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -92.52 | -138.67 | -25.09 | -62.69 |
| Autonomie financière (%) | 6.63 | 1.57 | 3.24 | 1.92 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 231.06 K | 298.88 K | 259.83 K | 128.99 K |
| Liquidité générale | 142.38 | 119.51 | 152.99 | 143.39 |
| Liquidité réduite | 142.38 | 119.51 | 152.99 | 143.39 |
| Couverture de la dette | 0.46 | 0.06 | 1.1 | 0.44 |
| Salaires et charges sociales (€) | 476.75 K | 448.53 K | 467.56 K | 415.29 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.76 | 18.86 | 22.22 | 26.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 7.43 K | -453 | 26.15 K | - |