GROUPE DU CERN, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2006.
Localisée à LE LARDIN-SAINT-LAZARE (24570), elle intervient dans le secteur d'activité 6420Z. Cette organisation GROUPE DU CERN oriente son activité sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 233.81 K €, soit deux cent trente-trois mille huit cent six d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 6.71 K €.
Au terme de l'exercice 2023, GROUPE DU CERN présentait une trésorerie de 918.22 K €.
En matière de gouvernance, GROUPE DU CERN est dirigée par Stephanie Friedrich, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 233.81 K | 237.46 K | 238.93 K | 264.09 K |
| Marge brute (€) | 178.33 K | 181.07 K | 156.58 K | 204.17 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -4.8 K | -5.4 K | -28.14 K | -35.68 K |
| EBITDA (€) | 2.22 K | 1.61 K | -21.09 K | -28.63 K |
| EBITDA - EBE (€) | -7.02 K | -7.01 K | -7.04 K | -7.05 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.22 K | 1.61 K | -21.09 K | -28.63 K |
| Résultat net (€) | 6.71 K | 1.02 M | -9.81 K | -16.07 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.87 | 427.84 | -4.11 | -6.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.46 | 41.19 | -0.68 | -1.1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.36 | 34.98 | -0.47 | -0.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 156.29 K | 145.89 K | 120.63 K | 150.21 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 66.84 | 61.44 | 50.49 | 56.88 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 76.27 | 76.25 | 65.54 | 77.31 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.95 | 0.68 | -8.83 | -10.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.05 | -2.27 | -11.78 | -13.51 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.07 M | 2.16 M | 1.2 M | 1.22 M |
| BFRHE (€) | 158.03 K | 1.77 M | 1.23 M | 1.04 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.67 K | 3.32 K | 1.83 K | 1.68 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 101.23 M | 1.15 Md | 803 M | 755.45 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 73.44 | 80 | 75.63 | 76.94 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 6.72 K | 1.02 M | -9.81 K | -16.06 K |
| Dette nette (€) | 546.17 K | -96.64 K | -582.96 K | -644.59 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.88 | 427.99 | -4.11 | -6.08 |
| Font de roulement (€) | 1.06 M | 2.16 M | 1.14 M | 1.18 M |
| Couverture du BFR | 99.21 | 99.85 | 94.9 | 96.63 |
| Trésorerie (€) | 918.22 K | 340.96 K | 32.97 K | 15.72 K |
| Dettes financières (€) | 293.47 K | 393.38 K | 390.12 K | 420.54 K |
| Capacité de remboursement (€) | 81.25 | -0.1 | 59.43 | 40.13 |
| Ratio d'endettement (%) | 37.08 | -3.92 | -40.19 | -44.14 |
| Autonomie financière (%) | 5.02 | 6.27 | 3.72 | 3.47 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 70.12 K | 41.06 K | 164.74 K | 198.71 K |
| Couverture de la dette | 0.11 | 35.62 | -0.07 | -0.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 182.8 K | 183.56 K | 182.42 K | 236.13 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 56.63 | 55.76 | 55.42 | 64.34 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.07 K | 7.44 K | -4.67 K | -5.41 K |