SEPHYTAL PHARMA (SEPHYTAL PHARMA), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2006.
Localisée à LA CELLE-SAINT-CLOUD (78170), elle exerce son activité dans 4639B. La société SEPHYTAL PHARMA (SEPHYTAL PHARMA) se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 362.15 K €, soit trois cent soixante-deux mille cent cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 58.7 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SEPHYTAL PHARMA (SEPHYTAL PHARMA) affichait une trésorerie de 23.83 K €.
En termes d’effectifs, SEPHYTAL PHARMA (SEPHYTAL PHARMA) recense 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SEPHYTAL PHARMA (SEPHYTAL PHARMA) est sous la direction de Herve Beucherie, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 362.15 K | 138.91 K | 453.79 K | 695.75 K |
| Marge brute (€) | 59.51 K | 23.8 K | 184.11 K | 287.09 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 44.61 K | -55.24 K | -6.59 K | 46.8 K |
| EBITDA (€) | 45.55 K | -54.22 K | -5.33 K | 47.89 K |
| EBITDA - EBE (€) | -938 | -1.03 K | -1.26 K | -1.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 45.05 K | -54.22 K | -5.33 K | 47.89 K |
| Résultat net (€) | 58.7 K | -403.53 K | 661.05 K | 30.03 K |
| Taux de marge nette (%) | 16.21 | -290.49 | 145.68 | 4.32 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.97 | -30.01 | 37.82 | 2.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.12 | -28.57 | 32.47 | 1.52 |
| Valeur ajoutée (€) * | 79.85 K | 1.05 M | 177.52 K | 285.74 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.05 | 753.22 | 39.12 | 41.07 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 16.43 | 17.14 | 40.57 | 41.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.58 | -39.03 | -1.17 | 6.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.32 | -39.77 | -1.45 | 6.73 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 958.2 K | 929.27 K | 370 K | 346.57 K |
| BFRE (€) | 34.91 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | 899.46 K | 160.44 K | 175.3 K | -231.78 K |
| BFR en jours de CA (j) | 965.73 | 2.44 K | 297.6 | 181.81 |
| BFRE en jours de CA (j) | 35.18 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 892.44 M | 61.06 M | 217.95 M | -441.81 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 156.21 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.59 | 9.59 | 107.32 | 24.3 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 69.11 K | -403.3 K | 661.48 K | 30.07 K |
| Dette nette (€) | -417.87 K | 622.55 K | -184.95 K | -734.34 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 19.08 | -290.32 | 145.77 | 4.32 |
| Font de roulement (€) | 954.03 K | 914.08 K | 370 K | -196.29 K |
| Couverture du BFR | 99.57 | 98.37 | 100 | -56.64 |
| Trésorerie (€) | 23.83 K | 690.58 K | 102.91 K | 152.46 K |
| Dettes financières (€) | 390.81 K | 39.84 K | 132.21 K | 226.97 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.05 | -1.54 | -0.28 | -24.42 |
| Ratio d'endettement (%) | -42.5 | 46.3 | -10.58 | -67.56 |
| Autonomie financière (%) | 2.52 | 33.75 | 13.22 | 4.79 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 46.73 K | 13 K | 155.65 K | 116.97 K |
| Liquidité générale | 225.88 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 225.88 | - | - | - |
| Couverture de la dette | - | -40.65 | 8.78 | 0.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | 29.01 K | 77.73 K | 190.08 K | 246 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | -0.52 | 47.95 | 39.07 | 32.18 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.31 K | 0 | 4.37 K | 7.47 K |