SOCIETE CASH 49, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2006.
Localisée à ANGERS (49100), elle est active dans le secteur d'activité 4690Z. La société SOCIETE CASH 49 se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 12.66 M €, soit douze millions six cent cinquante-cinq mille sept cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -11.07 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCIETE CASH 49 affichait une trésorerie de 200.51 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE CASH 49 rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE CASH 49 est dirigée par Damien Leguay, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 12.66 M | 8.12 M |
| Marge brute (€) | - | - | 1.17 M | 639.92 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 49.61 K | 362.2 K |
| EBITDA (€) | - | - | 66.91 K | 410.92 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -17.31 K | -48.73 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | -8.08 K | 334.16 K |
| Résultat net (€) | - | - | -11.07 K | 255.47 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | -0.09 | 3.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | -1.54 | 34.95 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | -0.38 | 9.42 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 975.33 K | 1.18 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 7.71 | 14.48 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 9.23 | 7.88 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 0.53 | 5.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 0.39 | 4.46 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 300.55 K | 491.59 K | 653.01 K | 694.04 K |
| BFRE (€) | -107.3 K | -172.09 K | -284.83 K | -216.67 K |
| BFRHE (€) | 178.94 K | 195.69 K | 201 K | 304.69 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 18.83 | 31.2 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -8.21 | -9.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 6.97 Md | 6.78 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 10.79 | 19.44 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 40.92 | 48.48 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.08 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 66.03 K | 343.08 K |
| Dette nette (€) | -1.53 M | -1.5 M | -1.46 M | -1.38 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 0.52 | 4.23 |
| Font de roulement (€) | 257.39 K | 471.51 K | 636.85 K | 694.04 K |
| Couverture du BFR | 85.64 | 95.92 | 97.53 | 100 |
| Trésorerie (€) | 200.51 K | 472 K | 742.04 K | 606.56 K |
| Dettes financières (€) | 308.74 K | 531.35 K | 640.32 K | 757.85 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -22.07 | -4.01 |
| Ratio d'endettement (%) | -212.11 | -208.1 | -202.43 | -188.18 |
| Autonomie financière (%) | 2.34 | 1.36 | 1.12 | 0.96 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.38 M | 1.42 M | 1.54 M | 1.22 M |
| Liquidité générale | 37.6 | 44.82 | 54.73 | 55.58 |
| Liquidité réduite | 37.6 | 44.82 | 54.73 | 55.58 |
| Couverture de la dette | - | - | -0.05 | 1.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 1.05 M | 804.49 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 6.51 | 8.1 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -1.98 K | -1.98 K |