EKILIBRE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2006.
Basée à AUBERGENVILLE (78410), elle se consacre au secteur d'activité de 5629A. L'entité EKILIBRE se consacre sur restauration collective sous contrat.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 22.55 M €, soit vingt-deux millions cinq cent cinquante-deux mille cinq cent quatre-vingt-douze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 1.48 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, EKILIBRE présentait une trésorerie de 1.61 M €.
En termes d’effectifs, EKILIBRE dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, EKILIBRE compte parmi ses dirigeants COMPASS GROUP FRANCE, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 22.55 M | 19.1 M |
| Marge brute (€) | 5.74 M | 5.06 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.29 M | 1.95 M |
| EBITDA (€) | 2.35 M | 1.94 M |
| EBITDA - EBE (€) | -61.4 K | 12.22 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.3 M | 1.84 M |
| Résultat net (€) | 1.48 M | 1.04 M |
| Taux de marge nette (%) | 6.58 | 5.46 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31.28 | 28.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 16.99 | 15.81 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.64 M | 4.12 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.56 | 21.57 |
| Croissance | 2024 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 25.45 | 26.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.41 | 10.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.13 | 10.21 |
| Gestion BFR | 2024 | 2017 |
| BFR (€) | 4.77 M | 3.45 M |
| BFRE (€) | 421.43 K | -7.81 K |
| BFRHE (€) | 2.56 M | 3.27 M |
| BFR en jours de CA (j) | 77.27 | 66.01 |
| BFRE en jours de CA (j) | 6.82 | -0.15 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 158.25 Md | 170.9 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 102.85 | 109.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 50.95 | 43.64 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.56 M | 1.15 M |
| Dette nette (€) | -2.35 M | -2.78 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.9 | 6.02 |
| Font de roulement (€) | 4.56 M | 3.42 M |
| Couverture du BFR | 95.47 | 99.02 |
| Trésorerie (€) | 1.61 M | 161.41 K |
| Dettes financières (€) | 267.78 K | 275.39 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.51 | -2.41 |
| Ratio d'endettement (%) | -49.53 | -75.96 |
| Autonomie financière (%) | 17.72 | 13.27 |
| Solvabilité | 2024 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.51 M | 2.63 M |
| Liquidité générale | 203.45 | 203.16 |
| Liquidité réduite | 203.45 | 203.16 |
| Couverture de la dette | 1.32 | 1.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.38 M | 2.96 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 11.17 | 11.54 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 544.55 K | 571.65 K |
