DISTRI SERVICES, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2006.
Localisée à LES ESSARTS-LE-ROI (78690), elle œuvre dans 8121Z. La société DISTRI SERVICES se consacre sur nettoyage courant des bâtiments.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 2.3 M €, soit deux millions trois cent quatre mille neuf cent soixante-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 165.97 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, DISTRI SERVICES présentait une trésorerie de 635.62 K €.
En termes d’effectifs, DISTRI SERVICES compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DISTRI SERVICES est sous la direction de Mohamed Maatar, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.3 M | 1.38 M | 1.29 M | 2.35 M |
| Marge brute (€) | 1.68 M | 968.21 K | 910.38 K | 1.89 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 191.85 K | 37.85 K | 48.05 K | - |
| EBITDA (€) | 185.77 K | 39.06 K | 33.97 K | 115.76 K |
| EBITDA - EBE (€) | 6.07 K | -1.21 K | 14.08 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 168.27 K | 21.49 K | 14.84 K | 98.24 K |
| Résultat net (€) | 165.97 K | 15.5 K | 16.55 K | 83.81 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.2 | 1.12 | 1.28 | 3.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.47 | 3.72 | 3.67 | 15.68 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 12.06 | 1.52 | 1.48 | 6.81 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.49 M | 836.17 K | 797.2 K | 1.56 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 64.76 | 60.6 | 61.73 | 66.49 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 72.73 | 70.17 | 70.49 | 80.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.06 | 2.83 | 2.63 | 4.92 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.32 | 2.74 | 3.72 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 667.09 K | 558.22 K | 643.81 K | 474.98 K |
| BFRE (€) | - | 30.81 K | - | - |
| BFRHE (€) | -59.48 K | -152.64 K | -184.8 K | 111.75 K |
| BFR en jours de CA (j) | 105.64 | 147.67 | 181.95 | 73.7 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 8.15 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -375.62 M | -577.03 M | -653.89 M | 720.17 M |
| Délais de paiement clients (j) | 109.16 | 114.93 | 125.99 | 125.93 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 113.23 | 80.27 | 81.53 | 94.49 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 218.48 K | 48.08 K | 53.48 K | - |
| Dette nette (€) | -142.28 K | -85.82 K | -72.87 K | -390.94 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.48 | 3.48 | 4.14 | - |
| Font de roulement (€) | 526.73 K | 356.48 K | 374.95 K | 443.18 K |
| Couverture du BFR | 78.96 | 63.86 | 58.24 | 93.3 |
| Trésorerie (€) | 635.62 K | 502.95 K | 582.8 K | 305.3 K |
| Dettes financières (€) | 589 | 305 | 551 | 1.26 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.65 | -1.78 | -1.36 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -25.26 | -20.6 | -16.15 | -73.13 |
| Autonomie financière (%) | 956.21 | 1.37 K | 818.69 | 425.26 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 671.95 K | 401.72 K | 401.26 K | 663.18 K |
| Liquidité générale | - | 161.4 | - | - |
| Liquidité réduite | - | 161.4 | - | - |
| Couverture de la dette | 0.35 | 0.05 | 0.05 | 0.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.43 M | 889.55 K | 811.42 K | 1.72 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 52.94 | 53.52 | 52.6 | 59.08 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 42.6 K | 4.27 K | 5.4 K | 17.01 K |
