LVR CAPITAL, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2006.
Implantée à LE BLANC-MESNIL (93150), elle se consacre au secteur d'activité de 6420Z. Cette structure LVR CAPITAL se concentre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 323.55 K €, soit trois cent vingt-trois mille cinq cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 1.52 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, LVR CAPITAL présentait une trésorerie de 398.46 K €.
En termes d’effectifs, LVR CAPITAL dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LVR CAPITAL est sous la direction de Thierry Lievre, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 323.55 K | 920.92 K | 1.12 M | 1.12 M |
| Marge brute (€) | -136.95 K | 482.65 K | 679.39 K | 758.88 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -258.76 K | 377.75 K | 642.23 K | 739.36 K |
| EBITDA (€) | -240.63 K | 388.26 K | 636.23 K | 735.85 K |
| EBITDA - EBE (€) | -18.13 K | -10.52 K | 6 K | 3.51 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -531.35 K | 54.29 K | 305.63 K | 405.37 K |
| Résultat net (€) | 1.52 M | 214.18 K | 204.65 K | 321.62 K |
| Taux de marge nette (%) | 469.65 | 23.26 | 18.2 | 28.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.9 | 0.27 | 0.26 | 0.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.39 | 0.14 | 0.14 | 0.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.14 M | 2.06 M | 2.18 M | 3.23 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 352.68 | 223.88 | 193.47 | 288.14 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -42.33 | 52.41 | 60.41 | 67.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -74.37 | 42.16 | 56.57 | 65.59 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -79.98 | 41.02 | 57.1 | 65.9 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 18.26 M | 61.85 M | 54.29 M | 47.03 M |
| BFRE (€) | -496.8 K | -341.29 K | - | - |
| BFRHE (€) | 17.62 M | 59.45 M | 52.32 M | 46.82 M |
| BFR en jours de CA (j) | 20.6 K | 24.51 K | 17.62 K | 15.3 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -560.45 | -135.27 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 15.62 Md | 149.99 Md | 161.2 Md | 143.9 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 169.53 | 119.4 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.07 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.81 M | 554.1 K | 548.54 K | 652.11 K |
| Dette nette (€) | -29.27 M | -67.25 M | -65.84 M | -56.85 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 559.61 | 60.17 | 48.77 | 58.13 |
| Font de roulement (€) | 17.51 M | 61.48 M | 54.13 M | 47 M |
| Couverture du BFR | 95.92 | 99.4 | 99.72 | 99.94 |
| Trésorerie (€) | 398.46 K | 2.44 M | 2.17 M | 469.32 K |
| Dettes financières (€) | 28.43 M | 68.73 M | 67.38 M | 56.89 M |
| Capacité de remboursement (€) | -16.17 | -121.37 | -120.03 | -87.18 |
| Ratio d'endettement (%) | -36.69 | -85.38 | -83.29 | -72.1 |
| Autonomie financière (%) | 2.81 | 1.15 | 1.17 | 1.39 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 501.42 K | 594.62 K | 477.98 K | 399.44 K |
| Liquidité générale | 63.21 | 89.5 | - | - |
| Liquidité réduite | 63.21 | 89.5 | - | - |
| Couverture de la dette | 17.61 | 1.71 | 2.32 | 3.47 |
| Salaires et charges sociales (€) | 110.67 K | 100.23 K | 26.83 K | 11.13 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 23.76 | 7.66 | 1.66 | 0.71 |