NUMISSIMA HOLDING (NUMISSIMA), une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2006.
Basée à BORDEAUX (33300), elle exerce son activité dans 4778C. La société NUMISSIMA HOLDING (NUMISSIMA) se concentre sur autres commerces de détail spécialisés divers.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 944.32 K €, soit neuf cent quarante-quatre mille trois cent dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 23.87 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, NUMISSIMA HOLDING (NUMISSIMA) disposait d'une trésorerie de 89.83 K €.
En matière de gouvernance, NUMISSIMA HOLDING (NUMISSIMA) est sous la direction de Sonia Yungcker, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 944.32 K | 709.15 K | 1.05 M | 699.75 K |
| Marge brute (€) | 187.67 K | 94.41 K | 260.34 K | 122.47 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 24.9 K | -109.28 K | 35.8 K | -25.59 K |
| EBITDA (€) | 28.91 K | -102.18 K | 43.17 K | -21.43 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.01 K | -7.1 K | -7.37 K | -4.16 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 25.96 K | -106.08 K | 36.89 K | -25.55 K |
| Résultat net (€) | 23.87 K | -106.79 K | 33.08 K | -27.92 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.53 | -15.06 | 3.16 | -3.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.65 | -64.81 | 12.18 | -11.71 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.37 | -13.74 | 4.26 | -3.52 |
| Valeur ajoutée (€) * | 140.17 K | 36.55 K | 217.7 K | 91.65 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.84 | 5.15 | 20.83 | 13.1 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 19.87 | 13.31 | 24.91 | 17.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.06 | -14.41 | 4.13 | -3.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.64 | -15.41 | 3.43 | -3.66 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 418.66 K | 125.39 K | 59.88 K | 166.74 K |
| BFRE (€) | 309.22 K | 68.83 K | -94.5 K | 91.23 K |
| BFRHE (€) | 25.07 K | 20.37 K | 9.88 K | 18.61 K |
| BFR en jours de CA (j) | 161.82 | 64.54 | 20.91 | 86.97 |
| BFRE en jours de CA (j) | 119.52 | 35.43 | -33 | 47.59 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 64.86 M | 39.58 M | 28.3 M | 35.68 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 114.36 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 136.9 | 164.88 | 176.02 | 174.14 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.09 | 0.04 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 33.35 K | -102.89 K | 39.37 K | -23.8 K |
| Dette nette (€) | -729.29 K | -578.68 K | -359.23 K | -496.6 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.53 | -14.51 | 3.77 | -3.4 |
| Font de roulement (€) | 417.93 K | 123.25 K | 59.88 K | 91.22 K |
| Couverture du BFR | 99.83 | 98.29 | 100 | 54.71 |
| Trésorerie (€) | 89.83 K | 34.05 K | 146.08 K | 58.64 K |
| Dettes financières (€) | 403.82 K | 184.42 K | 37.66 K | 94.48 K |
| Capacité de remboursement (€) | -21.87 | 5.62 | -9.13 | 20.86 |
| Ratio d'endettement (%) | -386.61 | -351.2 | -132.28 | -208.23 |
| Autonomie financière (%) | 0.47 | 0.89 | 7.21 | 2.52 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 414.57 K | 426.16 K | 467.65 K | 385.25 K |
| Liquidité générale | 89.66 | 79.42 | 95.51 | 84.17 |
| Liquidité réduite | 89.66 | 79.42 | 95.51 | 84.17 |
| Couverture de la dette | 0.21 | -0.79 | 0.32 | -0.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | 159.22 K | 195.76 K | 221.21 K | 159 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 10.46 | 18.35 | 16.01 | 14.89 |
