DE GRIGNAN, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2006.
Établie à VICHY (03200), elle intervient dans le secteur d'activité 5510Z. La société DE GRIGNAN oriente son activité sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 1.39 M €, soit un million trois cent quatre-vingt-cinq mille sept cent trente-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 254.42 K €.
Au terme de l'exercice 2024, DE GRIGNAN affichait une trésorerie de 722.1 K €.
En termes d’effectifs, DE GRIGNAN dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DE GRIGNAN est sous la direction de SOCIETE DE PARTICIPATION DE MAISONS DE RETRAITE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.39 M | 1.33 M | 1.21 M | 993.55 K |
| Marge brute (€) | 630.27 K | 629.39 K | 602.27 K | 483.01 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 335.14 K | 195.63 K | 145 K | 100.69 K |
| EBITDA (€) | 344.17 K | 198.11 K | 154.96 K | 101.51 K |
| EBITDA - EBE (€) | -9.03 K | -2.47 K | -9.97 K | -825 |
| Résultat d'exploitation (€) | 317.77 K | 168.72 K | 131.45 K | 78.01 K |
| Résultat net (€) | 254.42 K | 142.52 K | 102.73 K | 65.44 K |
| Taux de marge nette (%) | 18.36 | 10.74 | 8.51 | 6.59 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 38.79 | 35.49 | 39.66 | 41.87 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 30.88 | 22.92 | 22.58 | 19.55 |
| Valeur ajoutée (€) * | 621.14 K | 575.28 K | 551.32 K | 442.27 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.82 | 43.35 | 45.67 | 44.51 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 45.48 | 47.42 | 49.89 | 48.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 24.84 | 14.93 | 12.84 | 10.22 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 24.18 | 14.74 | 12.01 | 10.13 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 604.83 K | 330.99 K | 208.43 K | 99.01 K |
| BFRE (€) | -131.75 K | -199.57 K | -150.76 K | - |
| BFRHE (€) | 11.98 K | 127.13 K | 17.91 K | 11.29 K |
| BFR en jours de CA (j) | 159.31 | 91.03 | 63.02 | 36.37 |
| BFRE en jours de CA (j) | -34.7 | -54.88 | -45.58 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 45.47 M | 462.26 M | 59.23 M | 30.72 M |
| Délais de paiement clients (j) | 10.58 | 38.46 | 17.46 | 14.65 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.71 | 46.61 | 45.96 | 45.55 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 280.93 K | 172.93 K | 126.27 K | 88.97 K |
| Dette nette (€) | 554.25 K | 180.86 K | 143.29 K | 51.87 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 20.27 | 13.03 | 10.46 | 8.95 |
| Font de roulement (€) | 602.33 K | 328.77 K | 206.37 K | 97.85 K |
| Couverture du BFR | 99.59 | 99.33 | 99.01 | 98.83 |
| Trésorerie (€) | 722.1 K | 401.22 K | 339.22 K | 230.29 K |
| Dettes financières (€) | 1.85 K | 124 | 258 | 1.14 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.97 | 1.05 | 1.13 | 0.58 |
| Ratio d'endettement (%) | 84.5 | 45.04 | 55.32 | 33.19 |
| Autonomie financière (%) | 354.56 | 3.24 K | 1 K | 136.96 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 163.49 K | 218.02 K | 193.62 K | 176.12 K |
| Liquidité générale | 457.5 | 249.01 | 205.08 | - |
| Liquidité réduite | 457.5 | 249.01 | 205.08 | - |
| Couverture de la dette | 2.94 | 1.12 | 0.88 | 0.59 |
| Salaires et charges sociales (€) | 267.83 K | 404.09 K | 424.96 K | 345.7 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 17.97 | 26.18 | 29.99 | 30.48 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 79.14 K | 41.84 K | 28.58 K | 17.63 K |