DF SAINT GERMAIN, une structure de type Société en nom collectif, opère depuis 2006.
Localisée à CANNES (06150), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4778C. L'entreprise DF SAINT GERMAIN se consacre essentiellement autres commerces de détail spécialisés divers.
Pour l'exercice 2021, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 1.24 M €, soit un million deux cent quarante-trois mille trois cent soixante-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 469.49 K €.
Au terme de l'exercice 2021, DF SAINT GERMAIN révélait une trésorerie de 512.04 K €.
En termes d’effectifs, DF SAINT GERMAIN compte 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DF SAINT GERMAIN est sous la direction de Didier Floret, qui est en poste comme Gérant et associé indéfiniment responsable.
| Performance | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.24 M | 467.77 K | 469.82 K | 456.53 K |
| Marge brute (€) | 869.19 K | 262.52 K | 267.44 K | 242.66 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 667.06 K | 89.03 K | 113.33 K | 60.01 K |
| EBITDA (€) | 563.6 K | 85.7 K | 115.08 K | 83.59 K |
| EBITDA - EBE (€) | 103.47 K | 3.34 K | -1.75 K | -23.58 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 556.64 K | 76.61 K | 87.77 K | 24.75 K |
| Résultat net (€) | 469.49 K | 58.05 K | 76.77 K | -833 |
| Taux de marge nette (%) | 37.76 | 12.41 | 16.34 | -0.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 83.57 | 28.02 | 51.47 | -1.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 15.06 | 10.83 | 13.62 | -0.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | 837.4 K | 242.84 K | 256.9 K | 274.94 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 67.35 | 51.91 | 54.68 | 60.22 |
| Croissance | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 69.91 | 56.12 | 56.93 | 53.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 45.33 | 18.32 | 24.49 | 18.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 53.65 | 19.03 | 24.12 | 13.15 |
| Gestion BFR | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 486.49 K | 63.64 K | 66.65 K | 87.76 K |
| BFRE (€) | -378.45 K | -18.92 K | -36.32 K | -42.3 K |
| BFRHE (€) | -37.96 K | -75.05 K | -60.5 K | -100.27 K |
| BFR en jours de CA (j) | 142.81 | 49.66 | 51.78 | 70.16 |
| BFRE en jours de CA (j) | -111.1 | -14.77 | -28.22 | -33.82 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -129.32 M | -96.18 M | -77.87 M | -125.41 M |
| Délais de paiement clients (j) | 99.45 | 5.88 | 8.27 | 15.2 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 16.21 | 13.12 | 21.7 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 476.6 K | 71.49 K | 104.68 K | 58.1 K |
| Dette nette (€) | -2.04 M | -254.18 K | -323.07 K | -434.76 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 38.33 | 15.28 | 22.28 | 12.73 |
| Font de roulement (€) | 95.63 K | -19.59 K | -5.45 K | -32.59 K |
| Couverture du BFR | 19.66 | -30.78 | -8.18 | -37.14 |
| Trésorerie (€) | 512.04 K | 74.39 K | 91.37 K | 109.97 K |
| Dettes financières (€) | 1.74 M | 222.16 K | 299.67 K | 376.61 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.29 | -3.56 | -3.09 | -7.48 |
| Ratio d'endettement (%) | -363.96 | -122.68 | -216.62 | -600.72 |
| Autonomie financière (%) | 0.32 | 0.93 | 0.5 | 0.19 |
| Solvabilité | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 430.05 K | 23.19 K | 42.67 K | 47.77 K |
| Liquidité générale | 33.83 | 25.13 | 24.85 | 23.87 |
| Liquidité réduite | 33.83 | 25.13 | 24.85 | 23.87 |
| Couverture de la dette | 4.44 | 4.19 | 2.18 | -0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 200.49 K | 158.79 K | 139.88 K | 170.76 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 11.68 | 28.51 | 25.81 | 33.62 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 70.86 K | 13.86 K | 4.74 K | - |