STEFLO, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2006.
Basée à TREGASTEL (22730), elle se consacre au secteur d'activité de 8211Z. La société STEFLO se concentre sur services administratifs combinés de bureau.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 570 K €, soit cinq cent soixante-dix mille d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 749.4 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, STEFLO disposait d'une trésorerie de 121.04 K €.
En termes d’effectifs, STEFLO compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, STEFLO est dirigée par Stephane Lorey, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 570 K | - | - | - |
| Marge brute (€) | 434.28 K | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -110.29 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | -109.47 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -826 | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -109.47 K | -127.31 K | -22.85 K | -9.17 K |
| Résultat net (€) | 749.4 K | -77.12 K | 23.32 K | 205.66 K |
| Taux de marge nette (%) | 131.47 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.71 | -1.92 | 0.7 | 5.96 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 5.23 | -0.76 | 0.24 | 2.2 |
| Valeur ajoutée (€) * | 586.8 K | -46.09 K | 22.25 K | 47.76 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 102.95 | - | - | - |
| Croissance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 76.19 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -19.2 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -19.35 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 2.67 M | 107.69 K | 901.74 K | 318.95 K |
| BFRHE (€) | 2.76 M | 41.75 K | -2.37 M | 325.23 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.71 K | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.31 Md | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.17 | 53.63 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 749.4 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -9.71 M | -6.12 M | -5.8 M | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 131.47 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 2.67 M | 107.69 K | -1.9 M | 318.95 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | -210.51 | 100 |
| Trésorerie (€) | 121.04 K | 84.9 K | 481.17 K | - |
| Dettes financières (€) | 9.57 M | 6.19 M | 3.47 M | 5.88 M |
| Capacité de remboursement (€) | -12.96 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -216.58 | -152.77 | -173.54 | - |
| Autonomie financière (%) | 0.47 | 0.65 | 0.96 | 0.59 |
| Solvabilité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 264.95 K | 18.97 K | 11.6 K | 6.28 K |
| Couverture de la dette | 2.98 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 537.57 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 66.23 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -13.93 K | -4.2 K | 34.86 K | 38.44 K |