CALOTEC, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2006.
Établie à AYTRE (17440), elle intervient dans le secteur d'activité 4322B. L'entreprise CALOTEC oriente son activité sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice 2019, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 813.43 K €, soit huit cent treize mille quatre cent vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 40.59 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CALOTEC disposait d'une trésorerie de 185.53 K €.
En termes d’effectifs, CALOTEC compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CALOTEC est administrée par Paul-Marie Dubee, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 813.43 K |
| Marge brute (€) | - | - | - | 260.99 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 63.1 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 62.22 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 882 |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 51.34 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 40.59 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 4.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 42.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 13.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 224.29 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 27.57 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 32.09 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 7.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 7.76 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | 247.31 K | 198.56 K | 158.21 K | 132.46 K |
| BFRE (€) | -81.02 K | 46.35 K | 70.94 K | 1.58 K |
| BFRHE (€) | 33.62 K | -46.63 K | 14.53 K | 21.55 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 59.44 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 0.71 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 48.01 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 47.06 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 61.62 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.06 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 53.05 K |
| Dette nette (€) | -1.48 M | -457.87 K | -104.27 K | -103.32 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 6.52 |
| Font de roulement (€) | 94.87 K | 34.3 K | 137.28 K | 92.03 K |
| Couverture du BFR | 38.36 | 17.27 | 86.77 | 69.48 |
| Trésorerie (€) | 185.53 K | 85.02 K | 71.17 K | 109.33 K |
| Dettes financières (€) | 1.23 M | 100.39 K | 69.74 K | 42.43 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -1.95 |
| Ratio d'endettement (%) | 137.65 | 11.27 K | -72.94 | -107.42 |
| Autonomie financière (%) | -0.87 | -0.04 | 2.05 | 2.27 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 282.62 K | 278.24 K | 84.77 K | 129.79 K |
| Liquidité générale | 28.45 | 72.26 | 104.17 | 101.42 |
| Liquidité réduite | 28.45 | 72.26 | 104.17 | 101.42 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 1.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 190.45 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 18.58 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 9.04 K |