TRANS CEREALES, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2006.
Localisée à LA ROCHELLE (17000), elle se consacre au secteur d'activité de 4941A. Cette structure TRANS CEREALES oriente ses efforts sur transports routiers de fret interurbains.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 3.11 M €, soit trois millions cent neuf mille neuf cent quatre-vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 11.66 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, TRANS CEREALES présentait une trésorerie de 163.39 K €.
En termes d’effectifs, TRANS CEREALES recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRANS CEREALES est sous la direction de Sarah Sarrion, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.11 M | 2.74 M | 1.94 M | 2.12 M |
| Marge brute (€) | 496.9 K | 552.15 K | 428.91 K | 424.02 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -45.6 K | 3.72 K | -8.98 K | -729 |
| EBITDA (€) | 18.76 K | 58.23 K | 48.84 K | 39.6 K |
| EBITDA - EBE (€) | -64.37 K | -54.51 K | -57.82 K | -40.33 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 11.95 K | 49.51 K | 38.74 K | 30.39 K |
| Résultat net (€) | 11.66 K | 50.59 K | 38.24 K | 31.42 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.38 | 1.85 | 1.97 | 1.48 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.99 | 24.65 | 24.73 | 27 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.07 | 4.84 | 4.23 | 3.26 |
| Valeur ajoutée (€) * | 521.08 K | 534.89 K | 442.83 K | 420.71 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.76 | 19.55 | 22.77 | 19.81 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 15.98 | 20.18 | 22.05 | 19.96 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.6 | 2.13 | 2.51 | 1.86 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.47 | 0.14 | -0.46 | -0.03 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 446.86 K | 452.14 K | 403.72 K | 552.29 K |
| BFRE (€) | - | - | 6.71 K | 9.66 K |
| BFRHE (€) | -54.19 K | -37.12 K | -5.89 K | 218.35 K |
| BFR en jours de CA (j) | 52.45 | 60.31 | 75.77 | 94.91 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 1.26 | 1.66 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -461.69 M | -278.29 M | -31.36 M | 1.27 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 101.66 | 105.8 | 118.82 | 120.07 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 60.58 | 64.36 | 71.39 | 52.26 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 34.5 K | 69.59 K | 50.19 K | 48.03 K |
| Dette nette (€) | -763.21 K | -651.99 K | -571.25 K | -682.05 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.11 | 2.54 | 2.58 | 2.26 |
| Font de roulement (€) | 141.16 K | 175.72 K | 153.03 K | 367.48 K |
| Couverture du BFR | 31.59 | 38.86 | 37.91 | 66.54 |
| Trésorerie (€) | 163.39 K | 187.48 K | 178.13 K | 165.39 K |
| Dettes financières (€) | 11.03 K | 11.03 K | 46.03 K | 306.69 K |
| Capacité de remboursement (€) | -22.12 | -9.37 | -11.38 | -14.2 |
| Ratio d'endettement (%) | -457.36 | -317.72 | -369.45 | -586.06 |
| Autonomie financière (%) | 15.13 | 18.6 | 3.36 | 0.38 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 609.86 K | 552.02 K | 452.66 K | 355.94 K |
| Liquidité générale | - | - | 110.82 | 104.11 |
| Liquidité réduite | - | - | 110.82 | 104.11 |
| Couverture de la dette | 0.07 | 0.31 | 0.25 | 0.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | 530.57 K | 531.02 K | 416.93 K | 394.65 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 15.23 | 15.92 | 17.74 | 15.73 |