LE CLOS DES VIGNES, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2006.
Basée à GRASSE (06130), elle est active dans le secteur d'activité 8710A. Cette organisation LE CLOS DES VIGNES se consacre essentiellement hébergement médicalisé pour personnes âgées.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 5.54 M €, soit cinq millions cinq cent quarante-quatre mille deux cent soixante-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 746.75 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LE CLOS DES VIGNES disposait d'une trésorerie de 728 €.
En termes d’effectifs, LE CLOS DES VIGNES dénombre 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.54 M | 5.27 M | 4.84 M | 4.76 M |
| Marge brute (€) | 3.69 M | 3.5 M | 3.11 M | 3.04 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.07 M | 1.01 M | 674.82 K | 575.89 K |
| EBITDA (€) | 1.11 M | 1 M | 744.98 K | 712.85 K |
| EBITDA - EBE (€) | -46.14 K | 11.73 K | -70.16 K | -136.96 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 983.23 K | 869.69 K | 624.8 K | 614.76 K |
| Résultat net (€) | 746.75 K | 650.91 K | 511.55 K | 374.37 K |
| Taux de marge nette (%) | 13.47 | 12.36 | 10.56 | 7.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 45.52 | 49.62 | 51.03 | 76.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.82 | 22.36 | 19.7 | 18.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.28 M | 3.02 M | 2.58 M | 2.72 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 59.16 | 57.37 | 53.32 | 57.17 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 66.51 | 66.42 | 64.21 | 63.99 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 20.09 | 18.99 | 15.38 | 14.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.26 | 19.22 | 13.93 | 12.11 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.38 M | 1.58 M | 1.17 M | 681.52 K |
| BFRE (€) | -666.25 K | -668.84 K | -640.07 K | -577.13 K |
| BFRHE (€) | 3.02 M | 2.15 M | 1.68 M | 1.12 M |
| BFR en jours de CA (j) | 420.27 | 109.59 | 88.14 | 52.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | -43.86 | -46.35 | -48.24 | -44.28 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 45.94 Md | 30.98 Md | 22.32 Md | 14.6 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 158.9 | 145.55 | 104.95 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 77.87 | 90.58 | 93.06 | 77.26 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 890.52 K | 816.62 K | 634.37 K | 496.3 K |
| Dette nette (€) | -5.6 M | -1.23 M | -1.24 M | -1.13 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.06 | 15.5 | 13.1 | 10.43 |
| Font de roulement (€) | 1.85 M | 1.03 M | 614.47 K | 130.75 K |
| Couverture du BFR | 28.95 | 64.93 | 52.54 | 19.19 |
| Trésorerie (€) | 728 | 7.3 K | 1.16 K | 1.11 K |
| Dettes financières (€) | 678.2 K | 239.11 K | 217.9 K | 197.2 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.29 | -1.51 | -1.96 | -2.28 |
| Ratio d'endettement (%) | -341.68 | -93.77 | -124.16 | -230.47 |
| Autonomie financière (%) | 2.42 | 5.49 | 4.6 | 2.49 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 746.6 K | 805.31 K | 817.23 K | 739.33 K |
| Liquidité générale | 126.61 | 189.35 | 157.08 | 122.81 |
| Liquidité réduite | 126.61 | 189.35 | 157.08 | 122.81 |
| Couverture de la dette | 2.15 | 1.83 | 1.39 | 1.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.47 M | 2.33 M | 2.34 M | 2.33 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 32.96 | 33.57 | 35.48 | 35.87 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 243.09 K | 194.49 K | 165.19 K | 135.76 K |
