EXELTIUM
7 BOULEVARD MALESHERBES - 75008 PARIS
EXELTIUM, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2006.
Située à PARIS (75008), elle est active dans le secteur d'activité 3514Z. Cette organisation EXELTIUM se focalise principalement commerce d'électricité.
Pour l'exercice 2022, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 448.77 M €, soit quatre cent quarante-huit millions sept cent soixante-neuf mille cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 8.96 M €.
Au terme de l'exercice 2022, EXELTIUM présentait une trésorerie de 184.56 M €.
En termes d’effectifs, EXELTIUM rassemble 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, EXELTIUM est administrée par Jean-Paul Aghetti, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 448.77 M | 323.92 M | 314.16 M | 292.23 M |
| Marge brute (€) | 69.72 M | 84.31 M | 89.69 M | 92.6 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 83.47 M | 87.17 M |
| EBITDA (€) | 67.39 M | 79.73 M | 83.47 M | 88.07 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -952 | -901.21 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 63.3 M | 75.32 M | 78.75 M | 83.09 M |
| Résultat net (€) | 8.96 M | 10.17 M | 9.76 M | 5.86 M |
| Taux de marge nette (%) | 2 | 3.14 | 3.11 | 2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.04 | 24.98 | 31.95 | 28.17 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 0.82 | 0.89 | 0.78 | 0.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 120.4 M | 142.76 M | 154.52 M | 160.92 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.83 | 44.07 | 49.18 | 55.07 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 15.54 | 26.03 | 28.55 | 31.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.02 | 24.61 | 26.57 | 30.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 26.57 | 29.83 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 282.01 M | 250.81 M | 274.83 M | 265.27 M |
| BFRHE (€) | 37.81 M | -10.53 M | -16.22 M | -59.47 M |
| BFR en jours de CA (j) | 229.37 | 282.62 | 319.31 | 331.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 46.49 T | -9.34 T | -13.96 T | -47.61 T |
| Délais de paiement clients (j) | 125.89 | 119.87 | 119.23 | 61.82 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 129.29 | 173.72 | 179.35 | 17.11 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 14.48 M | 10.84 M |
| Dette nette (€) | -863.04 M | -866.78 M | -996.52 M | -996.41 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 4.61 | 3.71 |
| Font de roulement (€) | 222.76 M | 228.42 M | 228.78 M | 232.04 M |
| Couverture du BFR | 78.99 | 91.07 | 83.24 | 87.47 |
| Trésorerie (€) | 184.56 M | 233.34 M | 227.31 M | 220.54 M |
| Dettes financières (€) | 829.78 M | 932.62 M | 1.03 Md | 1.13 Md |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -68.82 | -91.91 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.74 K | -2.13 K | -3.26 K | -4.79 K |
| Autonomie financière (%) | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 142.7 M | 122.65 M | 116.01 M | 12.25 M |
| Couverture de la dette | 1.36 | 1.45 | 2.33 | 2.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 692.1 K | 652.04 K | 714.47 K | 736.36 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 0.1 | 0.14 | 0.16 | 0.18 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.58 M | 7.46 M | 7.99 M | 10.35 M |