TESSALI AUVERGNE RHONE-ALPES (APS), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2006.
Basée à LISSIEU (69380), elle est active dans le secteur d'activité 8122Z. L'entreprise TESSALI AUVERGNE RHONE-ALPES (APS) oriente son activité sur autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 5.06 M €, soit cinq millions soixante-deux mille six cent soixante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 27.32 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TESSALI AUVERGNE RHONE-ALPES (APS) révélait une trésorerie de 134.04 K €.
En termes d’effectifs, TESSALI AUVERGNE RHONE-ALPES (APS) rassemble 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TESSALI AUVERGNE RHONE-ALPES (APS) est administrée par TESSALI GROUP, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.06 M | 3.03 M | 2.76 M | 2.45 M |
| Marge brute (€) | 3.48 M | 2.03 M | 1.84 M | 1.65 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -32.72 K | 158.31 K | - | 198.46 K |
| EBITDA (€) | -4.52 K | 184.34 K | 185.01 K | 199.71 K |
| EBITDA - EBE (€) | -28.19 K | -26.03 K | - | -1.25 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -55.58 K | 145.14 K | 152.57 K | 174.18 K |
| Résultat net (€) | 27.32 K | 154.84 K | 160.26 K | 254.31 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.54 | 5.1 | 5.8 | 10.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.93 | 17.11 | 17.8 | 28.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.48 | 7.82 | 8.07 | 12.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.97 M | 1.8 M | 1.64 M | 1.44 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 58.66 | 59.41 | 59.47 | 58.87 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 68.83 | 66.83 | 66.59 | 67.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.09 | 6.08 | 6.7 | 8.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.65 | 5.22 | - | 8.11 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 594.9 K | 441.88 K | 520.01 K | 541.08 K |
| BFRHE (€) | 199.62 K | 36.8 K | 35.91 K | 45.37 K |
| BFR en jours de CA (j) | 42.89 | 53.16 | 68.74 | 80.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.77 Md | 305.9 M | 271.65 M | 303.99 M |
| Délais de paiement clients (j) | 94.93 | 111.55 | 99.22 | 94.75 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.04 | 31.55 | 32.56 | 54.24 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 155.38 K | 194.17 K | - | 280.3 K |
| Dette nette (€) | -777.73 K | -908.7 K | -817.98 K | -634.91 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.07 | 6.4 | - | 11.46 |
| Font de roulement (€) | 563.88 K | 424.64 K | 475.39 K | 532.99 K |
| Couverture du BFR | 94.78 | 96.1 | 91.42 | 98.51 |
| Trésorerie (€) | 134.04 K | 156.45 K | 266.99 K | 580.3 K |
| Dettes financières (€) | 1.23 K | 397.75 K | 477.76 K | 519.79 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.01 | -4.68 | - | -2.27 |
| Ratio d'endettement (%) | -83.4 | -100.4 | -90.86 | -71.34 |
| Autonomie financière (%) | 755.69 | 2.28 | 1.88 | 1.71 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 879.51 K | 660.15 K | 562.58 K | 686.27 K |
| Couverture de la dette | 0.04 | 0.27 | 0.33 | 0.45 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.45 M | 1.83 M | 1.61 M | 1.41 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 55.79 | 50.87 | 48.81 | 48.08 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 32.61 K | 36.74 K | 48.17 K |