AD ULTIMA FRANCE, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2006.
Implantée à PARIS (75003), elle se spécialise dans 6202A. La société AD ULTIMA FRANCE oriente ses efforts sur conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Pour l'exercice clos en 2020, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 7.28 M €, soit sept millions deux cent quatre-vingt mille trois cent soixante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -286.72 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, AD ULTIMA FRANCE présentait une trésorerie de 294.33 K €.
En termes d’effectifs, AD ULTIMA FRANCE emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, AD ULTIMA FRANCE est dirigée par LSF 2, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 7.28 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | 3.55 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | -73.93 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 39.27 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -113.21 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | -113.5 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | -286.72 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | -3.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 66.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | -9.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 2.83 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 38.94 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 48.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 0.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | -1.02 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 986.25 K | 1.98 M | 1.98 M | 1.94 M |
| BFRE (€) | - | 275.06 K | 275.06 K | 540.35 K |
| BFRHE (€) | -159.06 K | -293.59 K | -293.59 K | -454.95 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 97.28 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 27.09 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | -9.07 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 81.96 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 28.52 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | -120.3 K |
| Dette nette (€) | -2.06 M | -3.31 M | -3.31 M | -3.04 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | -1.65 |
| Font de roulement (€) | -164 K | 165.47 K | 165.47 K | 334.3 K |
| Couverture du BFR | -16.63 | 8.37 | 8.37 | 17.23 |
| Trésorerie (€) | 294.33 K | 345.16 K | 345.16 K | 369.29 K |
| Dettes financières (€) | 1.15 K | 849.2 K | 849.2 K | 812.44 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | 25.23 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.52 K | 507.55 | 507.55 | 699.83 |
| Autonomie financière (%) | -117.99 | -0.77 | -0.77 | -0.53 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.49 M | 1.14 M | 1.14 M | 1.08 M |
| Liquidité générale | - | 84.4 | 84.4 | 88.09 |
| Liquidité réduite | - | 84.4 | 84.4 | 88.09 |
| Couverture de la dette | - | - | - | -0.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 3.52 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 34.16 |