TERRANOVA FINANCE (TERRANOVA FINANCE), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2006.
Située à LA CHAPELLE FLEURIGNE (35133), elle intervient dans le secteur d'activité 6810Z. Cette entité TERRANOVA FINANCE (TERRANOVA FINANCE) met l'accent sur activités des marchands de biens immobiliers.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 170.13 K €, soit cent soixante-dix mille cent trente d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 118.98 K €.
Au terme de l'exercice 2022, TERRANOVA FINANCE (TERRANOVA FINANCE) présentait une trésorerie de 452.96 K €.
En termes d’effectifs, TERRANOVA FINANCE (TERRANOVA FINANCE) emploie 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TERRANOVA FINANCE (TERRANOVA FINANCE) est dirigée par Jean-Paul Soltani, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 170.13 K | 231.75 K | 328.71 K | 314.27 K |
| Marge brute (€) | 120.91 K | 141.59 K | 269.19 K | 247.77 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 87.81 K | 110.49 K | 209.74 K | 43.16 K |
| EBITDA (€) | 108.04 K | 127.61 K | 229.79 K | 59.91 K |
| EBITDA - EBE (€) | -20.23 K | -17.12 K | -20.05 K | -16.75 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 43.36 K | 62.29 K | 187.29 K | 32.05 K |
| Résultat net (€) | 118.98 K | 237.36 K | 406.82 K | 215.35 K |
| Taux de marge nette (%) | 69.93 | 102.42 | 123.76 | 68.53 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.02 | 23.88 | 46.87 | 35.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 10.06 | 17.44 | 29.29 | 18.49 |
| Valeur ajoutée (€) * | 135.1 K | 885.91 K | 347.2 K | 214.45 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 79.41 | 382.27 | 105.62 | 68.24 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 71.07 | 61.1 | 81.89 | 78.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 63.5 | 55.07 | 69.91 | 19.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 51.61 | 47.68 | 63.81 | 13.73 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 309.13 K | 584.62 K | -114.44 K | 16.31 K |
| BFRE (€) | - | 46.94 K | -166.83 K | 16.26 K |
| BFRHE (€) | 1.41 K | 43.93 K | 16.41 K | 1.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | 663.2 | 920.76 | -127.08 | 18.95 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 73.92 | -185.24 | 18.88 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 657.68 K | 27.89 M | 14.78 M | 1.57 M |
| Délais de paiement clients (j) | 4.04 | 165 | 46.9 | 87.2 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.68 | 44.79 | 180 | 67.06 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.32 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 186.06 K | 302.69 K | 449.32 K | 243.22 K |
| Dette nette (€) | 184.66 K | 133.15 K | -499.24 K | -559.85 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 109.36 | 130.61 | 136.69 | 77.39 |
| Font de roulement (€) | 309.12 K | 584.61 K | -134.44 K | 16.31 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 117.48 | 100.01 |
| Trésorerie (€) | 452.96 K | 499.68 K | 21.91 K | 4.16 K |
| Dettes financières (€) | 122.55 K | 270.27 K | 316.04 K | 494.1 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.99 | 0.44 | -1.11 | -2.3 |
| Ratio d'endettement (%) | 20.2 | 13.39 | -57.52 | -93.23 |
| Autonomie financière (%) | 7.46 | 3.68 | 2.75 | 1.22 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 145.75 K | 96.26 K | 185.1 K | 69.9 K |
| Liquidité générale | - | 165.37 | 12.42 | 14.23 |
| Liquidité réduite | - | 165.37 | 12.42 | 14.23 |
| Couverture de la dette | 0.85 | 2.79 | 3.7 | 3.74 |
| Salaires et charges sociales (€) | 23.03 K | 23.5 K | 42.78 K | 192.77 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 9.33 | 6.84 | 9.2 | 43.08 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 14.78 K | 22.61 K | 60.81 K | 8.76 K |