TERRANOVA FINANCE (TERRANOVA FINANCE), une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2006.
Basée à LA CHAPELLE FLEURIGNE (35133), elle se consacre au secteur d'activité de 6810Z. L'entité TERRANOVA FINANCE (TERRANOVA FINANCE) se focalise principalement sur activités des marchands de biens immobiliers.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 170.13 K €, soit cent soixante-dix mille cent trente d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 118.98 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, TERRANOVA FINANCE (TERRANOVA FINANCE) affichait une trésorerie de 452.96 K €.
En termes d’effectifs, TERRANOVA FINANCE (TERRANOVA FINANCE) recense 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TERRANOVA FINANCE (TERRANOVA FINANCE) compte parmi ses dirigeants Jean-Paul Soltani, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 170.13 K | 231.75 K | 328.71 K | 314.27 K |
| Marge brute (€) | 120.91 K | 141.59 K | 269.19 K | 247.77 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 87.81 K | 110.49 K | 209.74 K | 43.16 K |
| EBITDA (€) | 108.04 K | 127.61 K | 229.79 K | 59.91 K |
| EBITDA - EBE (€) | -20.23 K | -17.12 K | -20.05 K | -16.75 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 43.36 K | 62.29 K | 187.29 K | 32.05 K |
| Résultat net (€) | 118.98 K | 237.36 K | 406.82 K | 215.35 K |
| Taux de marge nette (%) | 69.93 | 102.42 | 123.76 | 68.53 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.02 | 23.88 | 46.87 | 35.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 10.06 | 17.44 | 29.29 | 18.49 |
| Valeur ajoutée (€) * | 135.1 K | 885.91 K | 347.2 K | 214.45 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 79.41 | 382.27 | 105.62 | 68.24 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 71.07 | 61.1 | 81.89 | 78.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 63.5 | 55.07 | 69.91 | 19.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 51.61 | 47.68 | 63.81 | 13.73 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 309.13 K | 584.62 K | -114.44 K | 16.31 K |
| BFRE (€) | - | 46.94 K | -166.83 K | 16.26 K |
| BFRHE (€) | 1.41 K | 43.93 K | 16.41 K | 1.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | 663.2 | 920.76 | -127.08 | 18.95 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 73.92 | -185.24 | 18.88 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 657.68 K | 27.89 M | 14.78 M | 1.57 M |
| Délais de paiement clients (j) | 4.04 | 165 | 46.9 | 87.2 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.68 | 44.79 | 180 | 67.06 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.32 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 186.06 K | 302.69 K | 449.32 K | 243.22 K |
| Dette nette (€) | 184.66 K | 133.15 K | -499.24 K | -559.85 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 109.36 | 130.61 | 136.69 | 77.39 |
| Font de roulement (€) | 309.12 K | 584.61 K | -134.44 K | 16.31 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 117.48 | 100.01 |
| Trésorerie (€) | 452.96 K | 499.68 K | 21.91 K | 4.16 K |
| Dettes financières (€) | 122.55 K | 270.27 K | 316.04 K | 494.1 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.99 | 0.44 | -1.11 | -2.3 |
| Ratio d'endettement (%) | 20.2 | 13.39 | -57.52 | -93.23 |
| Autonomie financière (%) | 7.46 | 3.68 | 2.75 | 1.22 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 145.75 K | 96.26 K | 185.1 K | 69.9 K |
| Liquidité générale | - | 165.37 | 12.42 | 14.23 |
| Liquidité réduite | - | 165.37 | 12.42 | 14.23 |
| Couverture de la dette | 0.85 | 2.79 | 3.7 | 3.74 |
| Salaires et charges sociales (€) | 23.03 K | 23.5 K | 42.78 K | 192.77 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 9.33 | 6.84 | 9.2 | 43.08 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 14.78 K | 22.61 K | 60.81 K | 8.76 K |