CAP KAYA, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2006.
Localisée à PUGET-SUR-ARGENS (83480), elle œuvre dans 7721Z. Cette structure CAP KAYA oriente ses efforts sur location et location-bail d'articles de loisirs et de sport.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 195.6 K €, soit cent quatre-vingt-quinze mille cinq cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 32.83 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CAP KAYA présentait une trésorerie de 52.93 K €.
En matière de gouvernance, CAP KAYA est dirigée par Florian Zerbib, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 195.6 K | 196.22 K | 266.73 K |
| Marge brute (€) | 119.1 K | 113.85 K | 143.56 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -28.98 K |
| EBITDA (€) | 40 K | 36.88 K | -28.34 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -640 |
| Résultat d'exploitation (€) | 22.92 K | 16.84 K | -46.72 K |
| Résultat net (€) | 32.83 K | 9.28 K | -49.25 K |
| Taux de marge nette (%) | 16.79 | 4.73 | -18.46 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 45.41 | 23.51 | -163.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 17.77 | 4.91 | -19.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 118.24 K | 118.05 K | 141.93 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 60.45 | 60.16 | 53.21 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 60.89 | 58.02 | 53.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 20.45 | 18.8 | -10.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -10.87 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 79.68 K | 66.09 K | 75.67 K |
| BFRE (€) | 26.66 K | 28.21 K | 1.54 K |
| BFRHE (€) | -4 | -5.6 K | 1.37 K |
| BFR en jours de CA (j) | 148.69 | 122.94 | 103.55 |
| BFRE en jours de CA (j) | 49.74 | 52.47 | 2.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.14 K | -3.01 M | 1 M |
| Délais de paiement clients (j) | 90.48 | 107.98 | 108.03 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 37.55 | 24.1 | 17.89 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | -30.86 K |
| Dette nette (€) | -59.49 K | -115.01 K | -164.65 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | -11.57 |
| Font de roulement (€) | 79.58 K | 57.27 K | 66.85 K |
| Couverture du BFR | 99.88 | 86.65 | 88.34 |
| Trésorerie (€) | 52.93 K | 34.66 K | 63.93 K |
| Dettes financières (€) | 87.67 K | 110.18 K | 148.59 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 5.34 |
| Ratio d'endettement (%) | -82.29 | -291.41 | -545.42 |
| Autonomie financière (%) | 0.82 | 0.36 | 0.2 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 24.66 K | 30.67 K | 71.16 K |
| Liquidité générale | 90.87 | 62.96 | 63.08 |
| Liquidité réduite | 90.87 | 62.96 | 63.08 |
| Couverture de la dette | 1.96 | 0.37 | -0.76 |
| Salaires et charges sociales (€) | 76.34 K | 74.94 K | 169.56 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 36.5 | 36.47 | 61.19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | -376 |