SARL G. VALLEE (SARL G. VALLEE), une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2006.
Basée à SAINT-NICOLAS-DE-BOURGUEIL (37140), elle est active dans le secteur d'activité 4725Z. Cette organisation SARL G. VALLEE (SARL G. VALLEE) oriente son activité sur commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.98 M €, soit un million neuf cent quatre-vingt-un mille deux cent trente-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 377.44 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SARL G. VALLEE (SARL G. VALLEE) disposait d'une trésorerie de 957.12 K €.
En matière de gouvernance, SARL G. VALLEE (SARL G. VALLEE) est administrée par Gerald Vallee, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.98 M | 2.01 M | 2.04 M |
| Marge brute (€) | - | 639.16 K | 654.71 K | 408.73 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 394.99 K |
| EBITDA (€) | - | 620.93 K | 632.29 K | 399.17 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -4.17 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 485.81 K | 511.98 K | 285.06 K |
| Résultat net (€) | - | 377.44 K | 381.65 K | 215.14 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 19.05 | 19.03 | 10.53 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 18.09 | 22.02 | 13.43 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 14.64 | 15.88 | 10.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 632.52 K | 641.7 K | 406.54 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 31.93 | 31.99 | 19.9 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 32.26 | 32.64 | 20.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 31.34 | 31.52 | 19.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 19.34 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.01 M | 1.58 M | 1.27 M | 1.03 M |
| BFRE (€) | 324.31 K | 483.88 K | 652.3 K | 537.41 K |
| BFRHE (€) | 734.02 K | 357.8 K | 225.46 K | 228.25 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 291.61 | 230.63 | 183.51 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 89.14 | 118.7 | 96.02 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 1.94 Md | 1.24 Md | 1.28 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 96.99 | 147.26 | 120.72 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 111.11 | 127.35 | 95.97 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.34 | 0.29 | 0.25 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 329.3 K |
| Dette nette (€) | 393.77 K | 290.55 K | -181.26 K | -172.79 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 16.12 |
| Font de roulement (€) | 2 M | 1.56 M | 1.26 M | 1.03 M |
| Couverture du BFR | 99.47 | 98.36 | 99.45 | 99.91 |
| Trésorerie (€) | 957.12 K | 782.73 K | 489.15 K | 320.43 K |
| Dettes financières (€) | 36 | 9.38 K | 34.01 K | 11.41 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -0.52 |
| Ratio d'endettement (%) | 15.99 | 13.92 | -10.46 | -10.78 |
| Autonomie financière (%) | 68.39 K | 222.37 | 50.97 | 140.42 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 552.61 K | 456.83 K | 629.39 K | 480.85 K |
| Liquidité générale | 323.91 | 277.24 | 195.65 | 204.11 |
| Liquidité réduite | 323.91 | 277.24 | 195.65 | 204.11 |
| Couverture de la dette | - | 105.72 | 2.78 | 2.34 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 9.76 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 0.15 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 134.18 K | 145.92 K | 76.78 K |