DENIS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2006.
Située à NOGENT-SUR-SEINE (10400), elle intervient dans le secteur d'activité 4322B. Cette organisation DENIS se focalise principalement travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 1.18 M €, soit un million cent soixante-seize mille deux cent soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 118.04 K €.
Au terme de l'exercice 2024, DENIS affichait une trésorerie de 231 K €.
En termes d’effectifs, DENIS dénombre 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DENIS est administrée par SARL D.U.F. FINANCIERE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.18 M | - | 905.68 K | 918.36 K |
| Marge brute (€) | 310.17 K | - | 197.68 K | 177.36 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 149.54 K | - | 17.97 K | 2.13 K |
| EBITDA (€) | 160.19 K | - | 18.52 K | 8.89 K |
| EBITDA - EBE (€) | -10.65 K | - | -550 | -6.76 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 152.71 K | - | 10.25 K | 3.02 K |
| Résultat net (€) | 118.04 K | - | 8.02 K | 1.92 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.03 | - | 0.89 | 0.21 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31.5 | - | 3.36 | 0.85 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 19.47 | - | 1.71 | 0.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | 270.59 K | - | 150.75 K | 142.48 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23 | - | 16.64 | 15.51 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 26.37 | - | 21.83 | 19.31 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.62 | - | 2.04 | 0.97 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.71 | - | 1.98 | 0.23 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | 362.25 K | 238.32 K | 217.33 K | 197 K |
| BFRE (€) | 119.75 K | 153.8 K | 133.7 K | 107.49 K |
| BFRHE (€) | 1.96 K | 8.56 K | 17.35 K | 22.58 K |
| BFR en jours de CA (j) | 112.41 | - | 87.59 | 78.3 |
| BFRE en jours de CA (j) | 37.16 | - | 53.88 | 42.72 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.32 M | - | 43.06 M | 56.8 M |
| Délais de paiement clients (j) | 95.09 | - | 114.26 | 79.25 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.58 | - | 93.32 | 66.08 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | - | 0.1 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 125.51 K | - | 24.91 K | 7.79 K |
| Dette nette (€) | -532 | -150.53 K | -164.23 K | -140.25 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.67 | - | 2.75 | 0.85 |
| Font de roulement (€) | 352.54 K | 238.33 K | 217.33 K | 196.9 K |
| Couverture du BFR | 97.32 | 100 | 100 | 99.95 |
| Trésorerie (€) | 231 K | 77.56 K | 66.28 K | 67.2 K |
| Dettes financières (€) | 794 | 2.91 K | 4.81 K | 7.99 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0 | - | -6.59 | -18 |
| Ratio d'endettement (%) | -0.14 | -58.65 | -68.84 | -61.79 |
| Autonomie financière (%) | 471.9 | 88.35 | 49.58 | 28.42 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 221.03 K | 225.2 K | 225.7 K | 199.37 K |
| Liquidité générale | 233.99 | 171.16 | 153.48 | 130.09 |
| Liquidité réduite | 233.99 | 171.16 | 153.48 | 130.09 |
| Couverture de la dette | 1.19 | - | 0.16 | 0.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 157.12 K | - | 176.09 K | 184.84 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 9 | - | 13.16 | 14.07 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 33.69 K | - | 1.42 K | 296 |