DERET FD, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2006.
Localisée à CAPDROT (24540), elle se spécialise dans 6420Z. L'entité DERET FD se consacre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 2.83 M €, soit deux millions huit cent vingt-sept mille neuf cent quatre-vingt-un d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 1.63 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, DERET FD affichait une trésorerie de 1.19 M €.
En termes d’effectifs, DERET FD recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DERET FD compte parmi ses dirigeants Frederic Deret, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.83 M | 2.79 M | 2.35 M | 1.87 M |
| Marge brute (€) | 1.59 M | 1.57 M | 1.42 M | 1.05 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -420.01 K | -299.71 K | -208.24 K | -348.57 K |
| EBITDA (€) | -410.15 K | -277.85 K | -185.3 K | -331.85 K |
| EBITDA - EBE (€) | -9.86 K | -21.87 K | -22.94 K | -16.72 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -496.26 K | -368.8 K | -283.92 K | -444.15 K |
| Résultat net (€) | 1.63 M | 6.27 M | 1.1 M | 1.18 M |
| Taux de marge nette (%) | 57.69 | 224.54 | 46.56 | 63.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.87 | 28.81 | 6.6 | 7.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.9 | 23.59 | 5.51 | 5.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.23 M | 2.61 M | 2.22 M | 1.19 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 78.86 | 93.43 | 94.19 | 63.56 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 56.3 | 56.34 | 60.26 | 56.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -14.5 | -9.96 | -7.87 | -17.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -14.85 | -10.74 | -8.84 | -18.63 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 13.5 M | 15.51 M | 10.5 M | 10.22 M |
| BFRE (€) | - | -791.54 K | - | - |
| BFRHE (€) | 12.26 M | 9.35 M | 9.45 M | 8.74 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.74 K | 2.03 K | 1.63 K | 1.99 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -103.53 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 95.01 Md | 71.47 Md | 60.94 Md | 44.79 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.97 | 99.1 | 47.29 | 63.71 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.72 M | 6.36 M | 1.2 M | 1.29 M |
| Dette nette (€) | -1.72 M | 2.14 M | -2.53 M | -2.11 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 60.74 | 227.8 | 50.78 | 69.14 |
| Font de roulement (€) | 13.48 M | 15.49 M | 10.48 M | 10.2 M |
| Couverture du BFR | 99.88 | 99.89 | 99.83 | 99.8 |
| Trésorerie (€) | 1.19 M | 6.94 M | 764.43 K | 2.03 M |
| Dettes financières (€) | 1.96 M | 3.08 M | 2.47 M | 2.98 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1 | 0.34 | -2.12 | -1.63 |
| Ratio d'endettement (%) | -8.27 | 9.82 | -15.27 | -13.33 |
| Autonomie financière (%) | 10.56 | 7.07 | 6.72 | 5.3 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 930.17 K | 1.71 M | 809.76 K | 1.14 M |
| Liquidité générale | - | 358.19 | - | - |
| Liquidité réduite | - | 358.19 | - | - |
| Couverture de la dette | 2.1 | 4.55 | 1.6 | 1.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.95 M | 1.81 M | 1.57 M | 1.35 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 49.45 | 45.77 | 47.73 | 50.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 26.33 K | 100.73 K | -311.79 K | -103.23 K |
