TECPREAU, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2006.
Située à AGDE (34300), elle est active dans le secteur d'activité 3600Z. La société TECPREAU se consacre essentiellement captage, traitement et distribution d'eau.
Pour l'exercice 2018, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 779.37 K €, soit sept cent soixante-dix-neuf mille trois cent soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 75.97 K €.
Au terme de l'exercice 2018, TECPREAU affichait une trésorerie de 98.28 K €.
En termes d’effectifs, TECPREAU emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TECPREAU est sous la direction de Nicolas Marotti, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2018 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 779.37 K | 717.34 K |
| Marge brute (€) | 221.5 K | 173.54 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 29.16 K |
| EBITDA (€) | - | 31.82 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -2.67 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 99.45 K | 25.95 K |
| Résultat net (€) | 75.97 K | 5.31 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.75 | 0.74 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 40.05 | 6.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 22.59 | 2.42 |
| Valeur ajoutée (€) * | 185.77 K | 184.62 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.84 | 25.74 |
| Croissance | 2018 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 28.42 | 24.19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 4.44 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 4.06 |
| Gestion BFR | 2018 | 2016 |
| BFR (€) | 257.05 K | 172.98 K |
| BFRE (€) | 145.44 K | -7.54 K |
| BFRHE (€) | -53.47 K | - |
| BFR en jours de CA (j) | 120.38 | 88.01 |
| BFRE en jours de CA (j) | 68.12 | -3.84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -114.18 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 85.68 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.05 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2018 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 11.78 K |
| Dette nette (€) | -38.37 K | -74.77 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 1.64 |
| Font de roulement (€) | - | 74.66 K |
| Couverture du BFR | - | 43.16 |
| Trésorerie (€) | 98.28 K | 45.21 K |
| Dettes financières (€) | - | 5.16 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -6.35 |
| Ratio d'endettement (%) | -20.23 | -93.79 |
| Autonomie financière (%) | - | 15.44 |
| Solvabilité | 2018 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 69.63 K | 36.5 K |
| Liquidité générale | 207.67 | 151.83 |
| Liquidité réduite | 207.67 | 151.83 |
| Couverture de la dette | - | 0.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 112.74 K | 147.25 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 10.77 | 18.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 23.24 K | 113 |