CHAPTAL&CO, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2006.
Localisée à SAINT-CYR-SUR-LOIRE (37540), elle œuvre dans le secteur d'activité 7022Z. La société CHAPTAL&CO se consacre essentiellement conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.37 M €, soit un million trois cent soixante-dix mille cent quarante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 459.43 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CHAPTAL&CO présentait une trésorerie de 657.57 K €.
En termes d’effectifs, CHAPTAL&CO rassemble 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CHAPTAL&CO est dirigée par Olivier Schumacher, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.37 M | 1.66 M | 1.87 M | 1.58 M |
| Marge brute (€) | 1 M | 1.02 M | 1.61 M | 1.19 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 1.23 M | 809.74 K |
| EBITDA (€) | 624.08 K | 223.29 K | 1.24 M | 811.16 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -605 | -1.42 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 622.61 K | 221.4 K | 1.23 M | 807.89 K |
| Résultat net (€) | 459.43 K | 3.98 M | 829.38 K | 463.77 K |
| Taux de marge nette (%) | 33.53 | 239.41 | 44.38 | 29.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.26 | 69.52 | 23.73 | 15.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 6.64 | 49.56 | 19.71 | 14.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.58 M | 982.72 K | 2.04 M | 1.68 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 115.22 | 59.12 | 108.98 | 106.9 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 73.12 | 61.27 | 86.27 | 75.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 45.55 | 13.43 | 66.08 | 51.47 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 66.05 | 51.38 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 5.47 M | 5.15 M | 3 M | 2.41 M |
| BFRE (€) | -22.79 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | 4.85 M | 5.02 M | 2.39 M | 2.26 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.46 K | 1.13 K | 585.68 | 557.92 |
| BFRE en jours de CA (j) | -6.07 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 18.22 Md | 22.84 Md | 12.23 Md | 9.77 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 19.17 | 34.45 | 2.4 | 107.1 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 832.83 K | 467.05 K |
| Dette nette (€) | 61.91 K | -846.3 K | -492.82 K | 5.22 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 44.56 | 29.64 |
| Font de roulement (€) | 5.47 M | 4.88 M | 3 M | 2.41 M |
| Couverture du BFR | 100 | 94.81 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 657.57 K | 1.46 M | 221.53 K | 210.11 K |
| Dettes financières (€) | 364.09 K | 304.99 K | 370.53 K | 33.28 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -0.59 | 0.01 |
| Ratio d'endettement (%) | 0.98 | -14.79 | -14.1 | 0.17 |
| Autonomie financière (%) | 17.37 | 18.77 | 9.43 | 92.1 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 231.32 K | 1.73 M | 343.7 K | 171.54 K |
| Liquidité générale | 955.38 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 955.38 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 2.17 | 2.38 | 2.43 | 8.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | 367.1 K | 724.52 K | 364.38 K | 364.73 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 17.46 | 32.32 | 13.26 | 15.52 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 153.85 K | 1.47 M | 323.53 K | 218.83 K |