CAVES D'ESCLANS, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2006.
Établie à LA MOTTE (83920), elle se consacre au secteur d'activité de 4634Z. L'entreprise CAVES D'ESCLANS se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 108.14 M €, soit cent huit millions cent quarante-trois mille quatre cent trois d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 5.64 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, CAVES D'ESCLANS montrait une trésorerie de 1.84 M €.
En termes d’effectifs, CAVES D'ESCLANS emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAVES D'ESCLANS compte parmi ses dirigeants Alexis Lichine, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 108.14 M | 114.8 M | 83.24 M | 84.45 M |
| Marge brute (€) | 13.19 M | 19.8 M | 16.7 M | 28.31 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 15.46 M | 26.44 M | 22.63 M | 24.19 M |
| EBITDA (€) | 12.35 M | 26.26 M | 22.64 M | 22.56 M |
| EBITDA - EBE (€) | 3.11 M | 184.2 K | -4.33 K | 1.63 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 9.73 M | 24.33 M | 21.06 M | 21.55 M |
| Résultat net (€) | 5.64 M | 18.17 M | 14.92 M | 14.69 M |
| Taux de marge nette (%) | 5.21 | 15.83 | 17.92 | 17.39 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 33.63 | 62.7 | 65.63 | 122.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.12 | 15.66 | 15.12 | 16.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 19.75 M | 29.42 M | 25.81 M | 27.75 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.26 | 25.63 | 31.01 | 32.85 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 12.19 | 17.25 | 20.06 | 33.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.42 | 22.87 | 27.19 | 26.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.29 | 23.03 | 27.19 | 28.65 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 37.18 M | 35.21 M | 33.47 M | 38.68 M |
| BFRE (€) | 29.22 M | 21.08 M | 19.21 M | 3.5 M |
| BFRHE (€) | 5.38 M | 9.65 M | 1.68 M | 24.23 M |
| BFR en jours de CA (j) | 125.49 | 111.95 | 146.78 | 167.17 |
| BFRE en jours de CA (j) | 98.63 | 67.01 | 84.23 | 15.12 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.59 T | 3.04 T | 382.16 Md | 5.61 T |
| Délais de paiement clients (j) | 38.06 | 57.6 | 70.04 | 105.92 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.92 | 86.33 | 107.53 | 87.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.37 | 0.33 | 0.32 | 0.22 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 11.42 M | 20.45 M | 16.96 M | 16.1 M |
| Dette nette (€) | -91.23 M | -83.89 M | -64.37 M | -67.87 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.56 | 17.81 | 20.37 | 19.06 |
| Font de roulement (€) | 36.06 M | 33.53 M | 32.04 M | 37.94 M |
| Couverture du BFR | 97 | 95.22 | 95.72 | 98.08 |
| Trésorerie (€) | 1.84 M | 3.1 M | 11.51 M | 10.48 M |
| Dettes financières (€) | 75.82 M | 61.56 M | 53.57 M | 62.23 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.99 | -4.1 | -3.8 | -4.22 |
| Ratio d'endettement (%) | -544.32 | -289.41 | -283.21 | -564.7 |
| Autonomie financière (%) | 0.22 | 0.47 | 0.42 | 0.19 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 16.27 M | 23.81 M | 20.9 M | 15.38 M |
| Liquidité générale | 14.58 | 24.87 | 36.7 | 45.24 |
| Liquidité réduite | 14.58 | 24.87 | 36.7 | 45.24 |
| Couverture de la dette | 13.51 | 42.35 | 18.89 | 10.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.14 M | 1.57 M | 1.43 M | 1.92 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 1.48 | 1.01 | 1.29 | 1.79 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.95 M | 6.07 M | 5.66 M | 5.82 M |
