FINANCIERE ARAMIS, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2006.
Implantée à GLOS (14100), elle œuvre dans 6420Z. La société FINANCIERE ARAMIS se concentre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 580 K €, soit cinq cent quatre-vingt mille d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 136.53 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, FINANCIERE ARAMIS affichait une trésorerie de 41.8 K €.
En termes d’effectifs, FINANCIERE ARAMIS dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FINANCIERE ARAMIS est dirigée par Serge Schlienger, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 580 K | 530 K | 530 K | 530 K |
| Marge brute (€) | 563.65 K | 517.41 K | 509.14 K | 506.86 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 92.23 K |
| EBITDA (€) | 113.96 K | 87.73 K | 95 K | 96.82 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -4.59 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 113.96 K | 87.74 K | 94.99 K | 96.82 K |
| Résultat net (€) | 136.53 K | 41.38 K | 14 M | 4.82 K |
| Taux de marge nette (%) | 23.54 | 7.81 | 2.64 K | 0.91 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.55 | 0.79 | 270.91 | -0.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.57 | 0.17 | 58.39 | 0.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 485.95 K | 471.76 K | 468.45 K | 480.49 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 83.79 | 89.01 | 88.39 | 90.66 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 97.18 | 97.62 | 96.06 | 95.63 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.65 | 16.55 | 17.92 | 18.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 17.4 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.56 M | 2.3 M | 2.64 M | 3.19 M |
| BFRHE (€) | -10.85 M | -10.77 M | -10.56 M | -10.02 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.61 K | 1.59 K | 1.82 K | 2.2 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | -17.24 Md | -15.64 Md | -15.34 Md | -14.55 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 162.62 | 161.15 | 107.26 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 4.83 K |
| Dette nette (€) | -18.49 M | -18.59 M | -18.75 M | -19.33 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 0.91 |
| Font de roulement (€) | -11.03 M | -11.17 M | -10.74 M | -10.19 M |
| Couverture du BFR | -431.64 | -484.9 | -406.63 | -319.62 |
| Trésorerie (€) | 41.8 K | 23.66 K | 53.63 K | 14.71 K |
| Dettes financières (€) | 4.73 M | 4.73 M | 5.2 M | 5.75 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -4 K |
| Ratio d'endettement (%) | -346 | -356.95 | -362.92 | 218.93 |
| Autonomie financière (%) | 1.13 | 1.1 | 0.99 | -1.54 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 222.36 K | 418.36 K | 230 K | 213.6 K |
| Couverture de la dette | 0.65 | 0.1 | 63.44 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 443.21 K | 422.29 K | 406.77 K | 408.21 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 47.33 | 53.3 | 51.05 | 51.91 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.65 K | - | - | - |