3 VALLEES RESTAURATION, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2006.
Située à LES ALLUES (73550), elle intervient dans le secteur d'activité 5610A. La société 3 VALLEES RESTAURATION se focalise principalement restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 3.16 M €, soit trois millions cent cinquante-huit mille cent soixante-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 34.14 K €.
Au terme de l'exercice 2024, 3 VALLEES RESTAURATION disposait d'une trésorerie de 85.12 K €.
En termes d’effectifs, 3 VALLEES RESTAURATION rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, 3 VALLEES RESTAURATION est sous la direction de Sebastien Lazzaroni, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.16 M | 2.28 M | - | 1.06 M |
| Marge brute (€) | 1.49 M | 1.01 M | - | 393.32 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 217.48 K | 164.89 K | - | 58.02 K |
| EBITDA (€) | 145.01 K | 124.09 K | -58.52 K | 58.88 K |
| EBITDA - EBE (€) | 72.47 K | 40.8 K | - | -858 |
| Résultat d'exploitation (€) | 30.65 K | 63.88 K | -76.9 K | 36.01 K |
| Résultat net (€) | 34.14 K | 65.07 K | -69.32 K | 29.6 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.08 | 2.85 | - | 2.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.52 | 11.12 | -19.86 | 7.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.62 | 4.74 | -7.85 | 5.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.26 M | 870.32 K | -5.7 K | 376.95 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.01 | 38.16 | - | 35.6 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 47.16 | 44.34 | - | 37.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.59 | 5.44 | - | 5.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.89 | 7.23 | - | 5.48 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 353.54 K | 418.52 K | 511.73 K | 303.34 K |
| BFRE (€) | -91.91 K | -240.96 K | -98.24 K | -82.43 K |
| BFRHE (€) | 360.33 K | 139.54 K | 264.76 K | 120.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | 40.86 | 66.98 | - | 104.58 |
| BFRE en jours de CA (j) | -10.62 | -38.56 | - | -28.42 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.12 Md | 871.94 M | - | 350.48 M |
| Délais de paiement clients (j) | 23.86 | 28.26 | - | 32.88 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 43.98 | 95.67 | 172.55 | 47.53 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.07 | - | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 150.08 K | 127.36 K | - | 52.61 K |
| Dette nette (€) | -597.03 K | -362.49 K | -188.43 K | 149.5 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.75 | 5.58 | - | 4.97 |
| Font de roulement (€) | 353.54 K | 319.46 K | 511.73 K | 303.34 K |
| Couverture du BFR | 100 | 76.33 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 85.12 K | 424.67 K | 345.2 K | 264.94 K |
| Dettes financières (€) | 415.86 K | 282.45 K | 330.15 K | 150 |
| Capacité de remboursement (€) | -3.98 | -2.85 | - | 2.84 |
| Ratio d'endettement (%) | -96.49 | -61.96 | -53.98 | 35.72 |
| Autonomie financière (%) | 1.49 | 2.07 | 1.06 | 2.79 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 266.3 K | 405.65 K | 203.48 K | 115.29 K |
| Liquidité générale | 67.44 | 84.26 | 114.37 | 334.85 |
| Liquidité réduite | 67.44 | 84.26 | 114.37 | 334.85 |
| Couverture de la dette | 0.55 | 1.04 | -2.76 | 0.99 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.24 M | 823.53 K | 58.61 K | 336.67 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 29.91 | 27.4 | - | 26.46 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.98 K | - | -7.36 K | 7.36 K |