HOLDING HERIPRET SAS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2006.
Localisée à BAVAY (59570), elle se consacre au secteur d'activité de 6420Z. L'entité HOLDING HERIPRET SAS se focalise principalement sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.34 M €, soit un million trois cent trente-sept mille trois cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 1.68 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, HOLDING HERIPRET SAS présentait une trésorerie de 1.45 M €.
En termes d’effectifs, HOLDING HERIPRET SAS compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HOLDING HERIPRET SAS est dirigée par Etienne Catry, qui agit en tant que Commissaire aux comptes suppléant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.34 M | 989.13 K | 893.41 K | 770.58 K |
| Marge brute (€) | 849.29 K | 719.6 K | 653.15 K | 548.88 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 149.14 K | 87.73 K | 40.77 K | 38.26 K |
| EBITDA (€) | 96.16 K | 66.11 K | 25.88 K | 32.17 K |
| EBITDA - EBE (€) | 52.99 K | 21.63 K | 14.89 K | 6.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 56.28 K | 50.84 K | 9.08 K | -1.25 K |
| Résultat net (€) | 1.68 M | 493.88 K | 178.57 K | 726.33 K |
| Taux de marge nette (%) | 125.72 | 49.93 | 19.99 | 94.26 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.68 | 8.64 | 3.29 | 12.98 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 15.15 | 4.93 | 2.18 | 8.39 |
| Valeur ajoutée (€) * | 883.68 K | 664.44 K | 601.95 K | 462.99 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 66.08 | 67.17 | 67.38 | 60.08 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 63.51 | 72.75 | 73.11 | 71.23 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.19 | 6.68 | 2.9 | 4.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.15 | 8.87 | 4.56 | 4.97 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 7.54 M | 6.3 M | 670.43 K | 4.54 M |
| BFRE (€) | -8.26 K | -210.77 K | -127.91 K | -167.25 K |
| BFRHE (€) | 6.11 M | 6.33 M | 63.37 K | 4.15 M |
| BFR en jours de CA (j) | 2.06 K | 2.33 K | 273.9 | 2.15 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -2.25 | -77.78 | -52.26 | -79.22 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 22.39 Md | 17.15 Md | 155.1 M | 8.77 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 85.67 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 82.12 | 83.4 | 119.53 | 81.25 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.77 M | 544.52 K | 223.97 K | 782.44 K |
| Dette nette (€) | -2.5 M | -4.08 M | -2.03 M | -2.46 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 132.25 | 55.05 | 25.07 | 101.54 |
| Font de roulement (€) | 7.49 M | 6.27 M | 625.82 K | 4.36 M |
| Couverture du BFR | 99.37 | 99.43 | 93.35 | 96.06 |
| Trésorerie (€) | 1.45 M | 186.22 K | 727.78 K | 495.56 K |
| Dettes financières (€) | 3.51 M | 3.78 M | 2.42 M | 2.69 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.42 | -7.5 | -9.06 | -3.14 |
| Ratio d'endettement (%) | -35.29 | -71.42 | -37.43 | -43.9 |
| Autonomie financière (%) | 2.02 | 1.51 | 2.24 | 2.08 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 441.23 K | 492.04 K | 323.84 K | 194.02 K |
| Liquidité générale | 201.62 | 159.18 | 35.73 | 160.04 |
| Liquidité réduite | 201.62 | 159.18 | 35.73 | 160.04 |
| Couverture de la dette | 5.1 | 1.15 | 0.73 | 5.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 688.41 K | 620.6 K | 600.35 K | 499.05 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 36.6 | 44.48 | 47.48 | 46.16 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 62.57 K | 47.45 K | 25.92 K | 17.8 K |
