MEDIATIM PROMOTION, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2006.
Établie à LA ROCHELLE (17000), elle intervient dans le secteur d'activité 4110A. La société MEDIATIM PROMOTION oriente son activité sur promotion immobilière de logements.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 4.61 M €, soit quatre millions six cent six mille sept cent soixante-et-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 871.18 K €.
Au terme de l'exercice 2023, MEDIATIM PROMOTION disposait d'une trésorerie de 294.72 K €.
En termes d’effectifs, MEDIATIM PROMOTION dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, MEDIATIM PROMOTION est administrée par JR FINANCES, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.61 M | 7.69 M | 885.9 K | 7.41 M |
| Marge brute (€) | 2.07 M | 4.58 M | -3 M | 2.16 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 459.67 K | -368.61 K | -1.17 M | 118.79 K |
| EBITDA (€) | 610 K | 96.77 K | -498.77 K | 760.38 K |
| EBITDA - EBE (€) | -150.33 K | -465.38 K | -668.78 K | -641.59 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 576.87 K | 62.91 K | -521.15 K | 741.36 K |
| Résultat net (€) | 871.18 K | 1.39 M | 86.5 K | 1.09 M |
| Taux de marge nette (%) | 18.91 | 18.04 | 9.76 | 14.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.19 | 19.61 | 1.44 | 13.78 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.29 | 10.57 | 0.54 | 6.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.33 M | 594.6 K | -78.36 K | 1.09 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.86 | 7.73 | -8.85 | 14.72 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 44.95 | 59.51 | -338.9 | 29.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.24 | 1.26 | -56.3 | 10.26 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.98 | -4.79 | -131.79 | 1.6 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 5.77 M | 5.82 M | 9.25 M | 9.73 M |
| BFRE (€) | 1.87 M | 3.04 M | 6.91 M | 6.25 M |
| BFRHE (€) | 3.6 M | 1.01 M | -4.53 M | -4.81 M |
| BFR en jours de CA (j) | 457.26 | 276.4 | 3.81 K | 479.24 |
| BFRE en jours de CA (j) | 148.22 | 144.41 | 2.85 K | 307.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 45.47 Md | 21.26 Md | -10.99 Md | -97.64 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 82.01 | 87.72 | 75.64 | 108.38 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.23 | 0.24 | 6.97 | 0.57 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 905.02 K | 1.42 M | 108.89 K | 1.11 M |
| Dette nette (€) | -4.52 M | -5.63 M | -9.67 M | -7.1 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 19.65 | 18.48 | 12.29 | 14.95 |
| Font de roulement (€) | 5.77 M | 4.47 M | 2.8 M | 3.79 M |
| Couverture du BFR | 99.94 | 76.82 | 30.32 | 38.96 |
| Trésorerie (€) | 294.72 K | 422.62 K | 419.36 K | 2.35 M |
| Dettes financières (€) | 3.84 M | 3.43 M | 2.43 M | 1.12 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.99 | -3.96 | -88.84 | -6.41 |
| Ratio d'endettement (%) | -63.19 | -79.54 | -161.59 | -89.89 |
| Autonomie financière (%) | 1.86 | 2.07 | 2.46 | 7.08 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 963.71 K | 1.27 M | 1.22 M | 2.4 M |
| Liquidité générale | 117.87 | 86.73 | 42.55 | 83.98 |
| Liquidité réduite | 117.87 | 86.73 | 42.55 | 83.98 |
| Couverture de la dette | 2.28 | 2.69 | 0.21 | 1.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 724.84 K | 594.53 K | 491.17 K | 380.06 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 11.28 | 5.58 | 40.15 | 3.72 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 239.98 K | 72.47 K | -3 K | 214.11 K |