HOSTELLERIE BESSE SANCY (HOSTELLERIE BESSE SANCY), une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2006.
Basée à BESSE-ET-SAINT-ANASTAISE (63610), elle intervient dans le secteur d'activité 5510Z. Cette organisation HOSTELLERIE BESSE SANCY (HOSTELLERIE BESSE SANCY) se consacre essentiellement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2022, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 335.27 K €, soit trois cent trente-cinq mille deux cent soixante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 61 K €.
Au terme de l'exercice 2022, HOSTELLERIE BESSE SANCY (HOSTELLERIE BESSE SANCY) révélait une trésorerie de 100.86 K €.
En matière de gouvernance, HOSTELLERIE BESSE SANCY (HOSTELLERIE BESSE SANCY) est administrée par Bruno Vesval, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 335.27 K | 235.51 K | 395.95 K | 469.79 K |
| Marge brute (€) | 135.42 K | 57.92 K | 165.39 K | 200.6 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -39.94 K | 17.22 K | 6.96 K | - |
| EBITDA (€) | -24.41 K | 65.42 K | 35.97 K | -7.41 K |
| EBITDA - EBE (€) | -15.52 K | -48.2 K | -29.01 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -25.13 K | 64.52 K | 34.82 K | -9.29 K |
| Résultat net (€) | 61 K | 64.34 K | 34.43 K | -10.31 K |
| Taux de marge nette (%) | 18.2 | 27.32 | 8.69 | -2.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.91 | 31.35 | 24.44 | -9.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 11.54 | 11.74 | 5.9 | -2.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 397.41 K | 203.29 K | 185 K | 170.8 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 118.54 | 86.32 | 46.72 | 36.36 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 40.39 | 24.6 | 41.77 | 42.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -7.28 | 27.78 | 9.08 | -1.58 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -11.91 | 7.31 | 1.76 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 506 K | 190.96 K | 154.06 K | -21.3 K |
| BFRE (€) | 6.2 K | -72.69 K | -85.56 K | -112 K |
| BFRHE (€) | 312.91 K | -44.44 K | -76.03 K | -95.08 K |
| BFR en jours de CA (j) | 550.87 | 295.96 | 142.02 | -16.55 |
| BFRE en jours de CA (j) | 6.75 | -112.65 | -78.87 | -87.02 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 287.42 M | -28.67 M | -82.48 M | -122.37 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 100.82 | 34.94 | 30.31 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 25.78 | 123.44 | 172.92 | 95.43 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 61.73 K | 65.25 K | 35.6 K | - |
| Dette nette (€) | -161.31 K | -146.07 K | -211.55 K | -221.49 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 18.41 | 27.71 | 8.99 | - |
| Font de roulement (€) | 409.1 K | 76.68 K | 35.31 K | -158.97 K |
| Couverture du BFR | 80.85 | 40.16 | 22.92 | 746.31 |
| Trésorerie (€) | 100.86 K | 196.6 K | 231.01 K | 50.54 K |
| Dettes financières (€) | 149.73 K | 144.81 K | 167.64 K | 8.94 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.61 | -2.24 | -5.94 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -60.59 | -71.18 | -150.16 | -208.06 |
| Autonomie financière (%) | 1.78 | 1.42 | 0.84 | 11.91 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 15.54 K | 83.58 K | 156.17 K | 125.43 K |
| Liquidité générale | 194.78 | 77.79 | 61.85 | 34.67 |
| Liquidité réduite | 194.78 | 77.79 | 61.85 | 34.67 |
| Couverture de la dette | 38.27 | 2.96 | 0.72 | -0.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 164.86 K | 116.79 K | 146.25 K | 186.64 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 40.3 | 46.98 | 31.58 | 31.93 |