HOLDING REGAZZONI, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2006.
Localisée à PARCEY (39100), elle exerce son activité dans 7010Z. La société HOLDING REGAZZONI oriente ses efforts sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 56.51 K €, soit cinquante-six mille cinq cent onze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 139.52 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, HOLDING REGAZZONI affichait une trésorerie de 105.27 K €.
En termes d’effectifs, HOLDING REGAZZONI dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HOLDING REGAZZONI est sous la direction de Noel Regazzoni, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 56.51 K | 45.15 K | 52.28 K | 20.57 K |
| Marge brute (€) | 23.08 K | 4.84 K | 31.15 K | 1.33 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 10.1 K | -4.89 K | 23.3 K | -8.65 K |
| EBITDA (€) | 1.96 K | -16.19 K | 25.96 K | -23.97 K |
| EBITDA - EBE (€) | 8.14 K | 11.3 K | -2.67 K | 15.32 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -3.11 K | -17.74 K | 23.33 K | -28.38 K |
| Résultat net (€) | 139.52 K | 90.62 K | 38.83 K | -12.47 K |
| Taux de marge nette (%) | 246.89 | 200.72 | 74.29 | -60.64 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.77 | 2.55 | 2.89 | -0.95 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.74 | 2.51 | 2.79 | -0.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | 23.44 K | 5.82 K | 32.77 K | 55.22 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.48 | 12.9 | 62.68 | 268.52 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 40.84 | 10.72 | 59.59 | 6.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.47 | -35.86 | 49.67 | -116.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.88 | -10.83 | 44.57 | -42.06 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.44 M | 1.32 M | 1.24 M | 1.21 M |
| BFRE (€) | 45.82 K | - | -13.8 K | - |
| BFRHE (€) | 1.29 M | 1.23 M | 1.16 M | 1.16 M |
| BFR en jours de CA (j) | 9.3 K | 10.68 K | 8.65 K | 21.47 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 295.93 | - | -96.36 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 199.72 M | 152.24 M | 165.96 M | 65.22 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 149.57 | 82.02 | 176.15 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | 0.11 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 155.62 K | 106.18 K | 41.47 K | 9.53 K |
| Dette nette (€) | 72.87 K | 65.5 K | 54.35 K | -23.47 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 275.39 | 235.17 | 79.34 | 46.33 |
| Font de roulement (€) | 1.44 M | 1.32 M | 1.24 M | 1.21 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 105.27 K | 114.6 K | 100.18 K | 30.01 K |
| Dettes financières (€) | 602 | 25.01 K | 20.21 K | 31.39 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.47 | 0.62 | 1.31 | -2.46 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.97 | 1.84 | 4.04 | -1.8 |
| Autonomie financière (%) | 6.15 K | 142.37 | 66.55 | 41.61 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 31.8 K | 24.09 K | 25.62 K | 22.1 K |
| Liquidité générale | 4.54 K | - | 2.75 K | - |
| Liquidité réduite | 4.54 K | - | 2.75 K | - |
| Couverture de la dette | 7.79 | 6.08 | 2.54 | -1.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | 10.37 K | 6.85 K | 4.94 K | 7.29 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.94 | 11.36 | 7.42 | 27.31 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 6.37 K | 3.57 K | - | - |