CONCEPT &TRAVAUX, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2006.
Établie à CHALON-SUR-SAONE (71100), elle est active dans le secteur d'activité 7112B. Cette entité CONCEPT &TRAVAUX se consacre essentiellement ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice 2020, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 30.32 K €, soit trente mille trois cent vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -47.14 K €.
Au terme de l'exercice 2020, CONCEPT &TRAVAUX affichait une trésorerie de 172.06 K €.
En matière de gouvernance, CONCEPT &TRAVAUX est sous la direction de Emmanuel Marechal, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 30.32 K | 130.8 K | 209.67 K | 250.5 K |
| Marge brute (€) | -1.93 K | 34.21 K | 117.04 K | 124.26 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -118.08 K | - | 18.68 K |
| EBITDA (€) | -27.5 K | -117.26 K | 70.86 K | 11.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -817 | - | 6.78 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -35.12 K | -124.97 K | 61.47 K | 2.15 K |
| Résultat net (€) | -47.14 K | -128.95 K | 10.47 K | 833 |
| Taux de marge nette (%) | -155.46 | -98.58 | 4.99 | 0.33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -14.28 | -34.18 | 2.07 | 0.17 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -12.17 | -29.33 | 1.72 | 0.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 11.99 K | 60.71 K | 217.93 K | 129.72 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.52 | 46.41 | 103.94 | 51.79 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | -6.38 | 26.15 | 55.82 | 49.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -90.7 | -89.65 | 33.8 | 4.75 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -90.27 | - | 7.46 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 324.92 K | 364.16 K | 453.11 K | 416.84 K |
| BFRE (€) | - | - | 226.03 K | 104.33 K |
| BFRHE (€) | 148.3 K | 91.09 K | 45.26 K | 140.91 K |
| BFR en jours de CA (j) | 3.91 K | 1.02 K | 788.77 | 607.38 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 393.47 | 152.02 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 12.32 M | 32.64 M | 26 M | 96.7 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 43.91 | 116.94 | 141.14 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.33 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -119.49 K | - | 18.29 K |
| Dette nette (€) | 114.96 K | 159.27 K | 47.85 K | 49.71 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -91.35 | - | 7.3 |
| Font de roulement (€) | 319.5 K | 362.77 K | 423.11 K | 407.86 K |
| Couverture du BFR | 98.33 | 99.62 | 93.38 | 97.85 |
| Trésorerie (€) | 172.06 K | 221.59 K | 151.83 K | 162.62 K |
| Dettes financières (€) | 26.37 K | 29.62 K | 7.14 K | 11.96 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.33 | - | 2.72 |
| Ratio d'endettement (%) | 34.82 | 42.22 | 9.45 | 10.03 |
| Autonomie financière (%) | 12.52 | 12.74 | 70.88 | 41.46 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 25.31 K | 31.31 K | 66.83 K | 91.98 K |
| Liquidité générale | - | - | 433.37 | 432.56 |
| Liquidité réduite | - | - | 433.37 | 432.56 |
| Couverture de la dette | -5.72 | -6.6 | 0.28 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 81.14 K | 85.33 K | 102.7 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 79.35 | 62.02 | 39.18 | 39.41 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 5.35 K | - |