PERNOD RICARD MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2006.
Basée à PARIS (75008), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4634Z. L'entreprise PERNOD RICARD MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 113.65 M €, soit cent treize millions six cent quarante-cinq mille quatre cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 908.44 K €.
Au terme de l'exercice 2024, PERNOD RICARD MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA disposait d'une trésorerie de 5.05 M €.
En termes d’effectifs, PERNOD RICARD MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, PERNOD RICARD MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA est administrée par DELOITTE & ASSOCIES, qui exerce les responsabilités de Commissaire aux comptes titulaire.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 113.65 M | 101.51 M | 78.53 M | 47.88 M |
| Marge brute (€) | 7.65 M | 3.91 M | 6.88 M | 1.33 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.28 M | 552.21 K | 3.94 M | -3.54 M |
| EBITDA (€) | 3.17 M | 1.92 M | 4.09 M | 3.09 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.1 M | -1.37 M | -148.18 K | -6.63 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.12 M | 1.86 M | 4.05 M | 3.04 M |
| Résultat net (€) | 908.44 K | 1.04 M | 3.77 M | 905 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.8 | 1.02 | 4.8 | 1.89 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.3 | 29.02 | 82.84 | 115.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.67 | 2.29 | 11.87 | 4.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 19.22 M | 6.21 M | 8.63 M | 13.28 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.91 | 6.12 | 10.99 | 27.74 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 6.73 | 3.85 | 8.76 | 2.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.79 | 1.9 | 5.21 | 6.46 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.76 | 0.54 | 5.02 | -7.39 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 19.49 M | 5.45 M | 7.74 M | 4.74 M |
| BFRE (€) | 14.05 M | -8.37 M | -1.08 M | 4.45 M |
| BFRHE (€) | -11.06 M | 13.56 M | 8.71 M | 292.03 K |
| BFR en jours de CA (j) | 62.59 | 19.58 | 35.96 | 36.15 |
| BFRE en jours de CA (j) | 45.14 | -30.08 | -5 | 33.89 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -3.44 T | 3.77 T | 1.87 T | 38.31 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 156.69 | 105.31 | 94.66 | 112.86 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 128.55 | 132.48 | 97.52 | 112.97 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.15 | 0.14 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.46 M | 2.81 M | 6.19 M | 5.04 M |
| Dette nette (€) | -41.43 M | -39.79 M | -23.88 M | -16.08 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.05 | 2.77 | 7.88 | 10.52 |
| Trésorerie (€) | 5.05 M | 270.62 K | 298.99 K | 524.24 K |
| Capacité de remboursement (€) | -11.96 | -14.16 | -3.86 | -3.19 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.2 K | -1.11 K | -525.14 | -2.06 K |
| Dettes d'exploitation (€) * | 35.03 M | 39.84 M | 23.91 M | 15.82 M |
| Liquidité générale | 117.3 | 74.82 | 86.66 | 93.72 |
| Liquidité réduite | 117.3 | 74.82 | 86.66 | 93.72 |
| Couverture de la dette | 0.35 | 0.48 | 1.4 | 0.46 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.61 M | 3.63 M | 3.3 M | 4.69 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 2.41 | 2.67 | 3.18 | 7.34 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 799.6 K | 621.61 K | 635.02 K | - |
