NUMBR, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2006.
Basée à EPINAL (88000), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6920Z. L'entreprise NUMBR met l'accent sur activités comptables.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 9.82 M €, soit neuf millions huit cent vingt-trois mille sept cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 9.38 M €.
Au terme de l'exercice 2024, NUMBR révélait une trésorerie de 54.48 M €.
En termes d’effectifs, NUMBR rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, NUMBR est administrée par Arnaud Doillon, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.82 M | 12.23 M | - | - |
| Marge brute (€) | 5.15 M | 5.15 M | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.79 M | 3.6 M | - | - |
| EBITDA (€) | 2.77 M | 3.63 M | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 22.08 K | -27.68 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 416.73 K | 2.14 M | - | - |
| Résultat net (€) | 9.38 M | 4.27 M | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 95.48 | 34.88 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.36 | 9.24 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.57 | 3.85 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 13.25 M | 6.26 M | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 134.86 | 51.14 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 52.46 | 42.09 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 28.19 | 29.68 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 28.42 | 29.45 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 54.96 M | 42.32 M | 34.26 M | 32.34 M |
| BFRHE (€) | 39.9 K | -11.59 M | -2.06 M | -666.17 K |
| BFR en jours de CA (j) | 2.04 K | 1.26 K | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.07 Md | -388.29 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 40.39 | 45.11 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 12.28 | 84.49 | - | - |
| Capacité d'autofinancement (€) | 11.73 M | 5.76 M | - | - |
| Dette nette (€) | 7.51 M | -21.63 M | -10.3 M | -9.43 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 119.43 | 47.07 | - | - |
| Font de roulement (€) | 54.85 M | 29.69 M | 31.68 M | 31.47 M |
| Couverture du BFR | 99.79 | 70.15 | 92.45 | 97.3 |
| Trésorerie (€) | 54.48 M | 42.87 M | 33.06 M | 31.18 M |
| Dettes financières (€) | 46.24 M | 49.79 M | 39.51 M | 38.87 M |
| Capacité de remboursement (€) | 0.64 | -3.76 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 14.7 | -46.83 | -23.72 | -22.23 |
| Autonomie financière (%) | 1.1 | 0.93 | 1.1 | 1.09 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 616.27 K | 2.08 M | 1.26 M | 866.52 K |
| Couverture de la dette | 20.53 | 10.17 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.3 M | 1.51 M | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.93 | 10.88 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 864.89 K | 863.47 K | - | - |
