VALLOIS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2006.
Basée à GROSLAY (95410), elle intervient dans le secteur d'activité 4339Z. Cette organisation VALLOIS se focalise principalement autres travaux de finition.
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 2.85 M €, soit deux millions huit cent quarante-cinq mille neuf cent vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 168.75 K €.
Au terme de l'exercice 2021, VALLOIS révélait une trésorerie de 1.06 M €.
En termes d’effectifs, VALLOIS rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, VALLOIS est administrée par Laurent Vallois, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.85 M | 2.76 M | 2.96 M | 4.32 M |
| Marge brute (€) | 880.44 K | 336.14 K | 694.62 K | 1.01 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 89.37 K | 343.19 K | - |
| EBITDA (€) | 262.2 K | 86.99 K | 301.54 K | 543.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 2.38 K | 41.64 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 220.27 K | 50.73 K | 265.06 K | 507.31 K |
| Résultat net (€) | 168.75 K | 37.57 K | 196.56 K | 351.02 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.93 | 1.36 | 6.64 | 8.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.8 | 4.5 | 21.24 | 37.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 8.61 | 2.12 | 10.79 | 15.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 550.92 K | 379.6 K | 680.53 K | 858.6 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.36 | 13.77 | 23 | 19.88 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 30.94 | 12.19 | 23.48 | 23.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.21 | 3.16 | 10.19 | 12.59 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 3.24 | 11.6 | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 1.14 M | 911.79 K | 816.75 K | 745.68 K |
| BFRE (€) | 52.37 K | 125.52 K | 277.9 K | 191.04 K |
| BFRHE (€) | -11.42 K | 115.29 K | 52.66 K | 44.5 K |
| BFR en jours de CA (j) | 146.03 | 120.7 | 100.77 | 63.02 |
| BFRE en jours de CA (j) | 6.72 | 16.62 | 34.29 | 16.15 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -89.07 M | 870.91 M | 426.8 M | 526.5 M |
| Délais de paiement clients (j) | 58.54 | 62.15 | 104.75 | 112 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.37 | 50.33 | 58.23 | 64.87 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.09 | 0.03 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 76.08 K | 239.53 K | - |
| Dette nette (€) | 102.44 K | -281.34 K | -408.48 K | -870.56 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 2.76 | 8.1 | - |
| Font de roulement (€) | 1.09 M | 892.48 K | 811.17 K | 704.28 K |
| Couverture du BFR | 95.5 | 97.88 | 99.32 | 94.45 |
| Trésorerie (€) | 1.06 M | 652.71 K | 488.23 K | 469.42 K |
| Dettes financières (€) | 448.09 K | 430.5 K | 265.37 K | 196.53 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -3.7 | -1.71 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 10.2 | -33.67 | -44.14 | -93.73 |
| Autonomie financière (%) | 2.24 | 1.94 | 3.49 | 4.73 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 457.08 K | 484.24 K | 625.77 K | 1.1 M |
| Liquidité générale | 159.22 | 121.89 | 150.66 | 135.49 |
| Liquidité réduite | 159.22 | 121.89 | 150.66 | 135.49 |
| Couverture de la dette | 0.95 | 0.26 | 0.76 | 0.69 |
| Salaires et charges sociales (€) | 413.68 K | 412.3 K | 399.66 K | 429.36 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 9.43 | 9.74 | 9.04 | 6.55 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 54.81 K | 8.66 K | 63.4 K | 153.7 K |