PROTHERMOS (PROTHERMOS), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2006.
Localisée à NOTRE-DAME-DE-BONDEVILLE (76960), elle est active dans le secteur d'activité 4322B. La société PROTHERMOS (PROTHERMOS) met l'accent sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 1.11 M €, soit un million cent dix mille deux cent cinquante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 2.47 K €.
Au terme de l'exercice 2024, PROTHERMOS (PROTHERMOS) affichait une trésorerie de 113.63 K €.
En termes d’effectifs, PROTHERMOS (PROTHERMOS) emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, PROTHERMOS (PROTHERMOS) est dirigée par Patrick Lemelle, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.11 M | 1.1 M | 1.06 M | 793.55 K |
| Marge brute (€) | 595.26 K | 576.37 K | 573.92 K | 368.35 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 42.39 K | 38.8 K | - | 18.34 K |
| EBITDA (€) | 31.33 K | 33.71 K | 49.47 K | 12.8 K |
| EBITDA - EBE (€) | 11.06 K | 5.08 K | - | 5.54 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.74 K | 8.46 K | 36.93 K | 3.85 K |
| Résultat net (€) | 2.47 K | 2.03 K | 37.23 K | 1.29 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.22 | 0.18 | 3.5 | 0.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.66 | 1.39 | 29.17 | 1.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.44 | 0.42 | 7.25 | 0.38 |
| Valeur ajoutée (€) * | 437.14 K | 418.1 K | 394.66 K | 257.76 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.37 | 37.86 | 37.14 | 32.48 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 53.61 | 52.19 | 54.02 | 46.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.82 | 3.05 | 4.66 | 1.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.82 | 3.51 | - | 2.31 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 147.59 K | 158.92 K | 173.77 K | 134.29 K |
| BFRE (€) | 3.66 K | 97.04 K | -19.32 K | 1.84 K |
| BFRHE (€) | 25.58 K | -2.57 K | 15.86 K | 18.1 K |
| BFR en jours de CA (j) | 48.52 | 52.53 | 59.7 | 61.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | 1.2 | 32.07 | -6.64 | 0.85 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 77.81 M | -7.78 M | 46.16 M | 39.35 M |
| Délais de paiement clients (j) | 92.07 | 110.53 | 89.7 | 83.65 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 60.99 | 53.46 | 58.08 | 72.03 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 30.07 K | 27.62 K | - | 10.25 K |
| Dette nette (€) | -294.13 K | -303.89 K | -210.39 K | -140.38 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.71 | 2.5 | - | 1.29 |
| Font de roulement (€) | 126.31 K | 102.43 K | 126.07 K | 90.46 K |
| Couverture du BFR | 85.58 | 64.45 | 72.55 | 67.36 |
| Trésorerie (€) | 113.63 K | 39.67 K | 175.19 K | 109.95 K |
| Dettes financières (€) | 96.05 K | 43.11 K | 50.55 K | 22.89 K |
| Capacité de remboursement (€) | -9.78 | -11 | - | -13.69 |
| Ratio d'endettement (%) | -197.45 | -207.44 | -164.82 | -155.26 |
| Autonomie financière (%) | 1.55 | 3.4 | 2.53 | 3.95 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 290.42 K | 243.96 K | 287.33 K | 183.62 K |
| Liquidité générale | 101.88 | 110.92 | 114.68 | 118.43 |
| Liquidité réduite | 101.88 | 110.92 | 114.68 | 118.43 |
| Couverture de la dette | 0.01 | 0.01 | 0.18 | 0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 548.95 K | 529.97 K | 496.54 K | 339.49 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 33.49 | 32.14 | 30.61 | 28.28 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 500 | 389 | 7.69 K | 93 |
