TH BOIS, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2006.
Implantée à ROCROI (08230), elle œuvre dans 0240Z. L'entreprise TH BOIS se focalise principalement sur services de soutien à l'exploitation forestière.
Pour l'exercice clos en 2019, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 254.55 K €, soit deux cent cinquante-quatre mille cinq cent cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 33.1 K €.
À la clôture de l'exercice 2018, TH BOIS montrait une trésorerie de 55.02 K €.
En matière de gouvernance, TH BOIS est sous la direction de Hassan Tahanouti, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 254.55 K | 239.34 K | 288.23 K | 295.85 K |
| Marge brute (€) | 55.88 K | 62.55 K | 67.81 K | 52.66 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 35.7 K | 40.92 K | - |
| EBITDA (€) | 38.46 K | 36.97 K | 41.92 K | 39.4 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -1.27 K | -1 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 33.03 K | 26.24 K | 26.32 K | 21.77 K |
| Résultat net (€) | 33.1 K | 26.16 K | 26.19 K | 21.18 K |
| Taux de marge nette (%) | 13 | 10.93 | 9.09 | 7.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 75.38 | 70.76 | 70.78 | 66.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 16.16 | 13.8 | 16.16 | 13.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 45.58 K | 51.43 K | 57.59 K | 46.77 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.91 | 21.49 | 19.98 | 15.81 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 21.95 | 26.13 | 23.53 | 17.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.11 | 15.45 | 14.54 | 13.32 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 14.91 | 14.2 | - |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 42.2 K | 26.8 K | 31.5 K | 22.17 K |
| BFRHE (€) | 71.5 K | 75.16 K | 68.03 K | 50.05 K |
| BFR en jours de CA (j) | 60.51 | 40.87 | 39.88 | 27.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 49.86 M | 49.28 M | 53.72 M | 40.56 M |
| Délais de paiement clients (j) | 89.12 | 80.29 | 57.87 | 37.94 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 71.56 | 180 | 161.67 | 149.4 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 36.89 K | 41.79 K | - |
| Dette nette (€) | - | -97.62 K | -51.38 K | -53.55 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 15.41 | 14.5 | - |
| Font de roulement (€) | 42.2 K | 26.8 K | 31.5 K | 22.17 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | - | 55.02 K | 73.64 K | 75.24 K |
| Dettes financières (€) | 109.88 K | 40.31 K | 7.2 K | 15.64 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -2.65 | -1.23 | - |
| Ratio d'endettement (%) | - | -264.03 | -138.87 | -167.41 |
| Autonomie financière (%) | 0.4 | 0.92 | 5.14 | 2.04 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 50.99 K | 112.33 K | 117.81 K | 113.14 K |
| Couverture de la dette | 2.88 | 1.12 | 1.39 | 1.73 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 22.62 K | 23.67 K | 10.17 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | - | 4.13 | 4.19 | 1.15 |