REGROUP'EURE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2006.
Basée à GRAVIGNY (27930), elle se spécialise dans le secteur d'activité 8219Z. La société REGROUP'EURE met l'accent sur photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau.
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 1.94 M €, soit un million neuf cent quarante-et-un mille huit cent quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -12 €.
Au terme de l'exercice 2023, REGROUP'EURE révélait une trésorerie de 294.89 K €.
En termes d’effectifs, REGROUP'EURE dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, REGROUP'EURE est dirigée par William Meriel, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.94 M | 2.17 M | 3.37 M | 2.64 M |
| Marge brute (€) | 801.85 K | 1.06 M | 1.08 M | 1.02 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 335.39 K | 577.12 K | 554.7 K | 443.81 K |
| EBITDA (€) | 352.04 K | 563.56 K | 559.11 K | 442.73 K |
| EBITDA - EBE (€) | -16.65 K | 13.56 K | -4.41 K | 1.08 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 297.99 K | 505.15 K | 493.33 K | 378.77 K |
| Taux de marge brute (%) | 41.29 | 48.92 | 32.12 | 38.74 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 18.13 | 25.93 | 16.61 | 16.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.27 | 26.56 | 16.47 | 16.78 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3.72 M | 3.69 M | 3.86 M | 3.88 M |
| BFRE (€) | 2.78 M | 3.03 M | 3.08 M | 3.02 M |
| BFRHE (€) | -2.64 M | -2.72 M | -2.9 M | -3.09 M |
| BFR en jours de CA (j) | 698.7 | 619.11 | 418.31 | 535.22 |
| BFRE en jours de CA (j) | 522.34 | 508.53 | 333.63 | 416.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -14.03 Md | -16.19 Md | -26.78 Md | -22.39 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.29 | 63.79 | 40.19 | 68.52 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 61.04 K | 88.41 K | 92.03 K | 79.6 K |
| Dette nette (€) | -3.88 M | -3.97 M | -4.16 M | -4.07 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.14 | 4.07 | 2.73 | 3.01 |
| Font de roulement (€) | - | - | - | -151.2 K |
| Couverture du BFR | - | - | - | -3.9 |
| Trésorerie (€) | 294.89 K | 133.92 K | 241.01 K | 434.38 K |
| Dettes financières (€) | - | - | - | 11.54 K |
| Capacité de remboursement (€) | -63.52 | -44.93 | -45.23 | -51.17 |
| Ratio d'endettement (%) | -3.88 K | -3.97 K | -4.16 K | -4.07 K |
| Autonomie financière (%) | - | - | - | 8.66 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 392.31 K | 362.37 K | 460.04 K | 482.5 K |
| Liquidité générale | 97.56 | 97.87 | 97.37 | 96.13 |
| Liquidité réduite | 97.56 | 97.87 | 97.37 | 96.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 472.46 K | 474.05 K | 528.19 K | 560.07 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 18.05 | 16.51 | 12.2 | 16.33 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 75.02 K | 137.11 K | 142.19 K | 106.69 K |
