ETABLISSEMENTS ROUX GERALD, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2006.
Située à SAINT-ETIENNE (42000), elle est active dans le secteur d'activité 4322A. La société ETABLISSEMENTS ROUX GERALD met l'accent sur travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 3.17 M €, soit trois millions cent soixante-treize mille dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 19.84 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ETABLISSEMENTS ROUX GERALD affichait une trésorerie de 82.35 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS ROUX GERALD dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS ROUX GERALD est sous la direction de Gerald Roux, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.17 M | 4.49 M | 3.57 M | 2.99 M |
| Marge brute (€) | 1.34 M | 1.75 M | 1.53 M | 1.24 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 142.39 K | 119.4 K | -2.95 K | -95.37 K |
| EBITDA (€) | 75.85 K | 65.76 K | 48.56 K | 22.8 K |
| EBITDA - EBE (€) | 66.54 K | 53.64 K | -51.51 K | -118.18 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 46.43 K | 39.85 K | 28.43 K | 10.76 K |
| Résultat net (€) | 19.84 K | 17.58 K | 15.26 K | 1.43 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.63 | 0.39 | 0.43 | 0.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.46 | 2.23 | 1.98 | 0.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.86 | 0.71 | 0.65 | 0.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.17 M | 1.33 M | 1.19 M | 1.15 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.82 | 29.63 | 33.29 | 38.38 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 42.07 | 38.93 | 42.77 | 41.57 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.39 | 1.46 | 1.36 | 0.76 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.49 | 2.66 | -0.08 | -3.19 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.13 M | 1.23 M | 1.26 M | 1.26 M |
| BFRE (€) | 698.98 K | 749.24 K | 948.37 K | 895.85 K |
| BFRHE (€) | 165.22 K | 117.35 K | 165.65 K | 228.55 K |
| BFR en jours de CA (j) | 129.61 | 100.11 | 129.17 | 154.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | 80.41 | 60.92 | 97.01 | 109.44 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.44 Md | 1.44 Md | 1.62 Md | 1.87 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 129.67 | 98.12 | 113.15 | 123 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 137.54 | 94.91 | 104.21 | 131.85 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.28 | 0.2 | 0.28 | 0.4 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 134.33 K | 128.1 K | 45.12 K | 21.76 K |
| Dette nette (€) | -1.42 M | -1.52 M | -1.51 M | -1.48 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.23 | 2.85 | 1.26 | 0.73 |
| Font de roulement (€) | 946.56 K | 1.04 M | 1.16 M | 1.25 M |
| Couverture du BFR | 84.01 | 84.42 | 92.2 | 98.86 |
| Trésorerie (€) | 82.35 K | 172.83 K | 50.17 K | 124.2 K |
| Dettes financières (€) | 313.37 K | 449.1 K | 533.58 K | 519.82 K |
| Capacité de remboursement (€) | -10.55 | -11.84 | -33.49 | -68.14 |
| Ratio d'endettement (%) | -175.4 | -192.35 | -196.05 | -196.26 |
| Autonomie financière (%) | 2.58 | 1.76 | 1.44 | 1.45 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.01 M | 1.05 M | 929.07 K | 1.07 M |
| Liquidité générale | 82.18 | 83.11 | 75.54 | 71.59 |
| Liquidité réduite | 82.18 | 83.11 | 75.54 | 71.59 |
| Couverture de la dette | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.24 M | 1.5 M | 1.42 M | 1.44 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 29.44 | 24.99 | 29.8 | 35.53 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 14.9 K | 14.05 K | 10.68 K | 4.58 K |