PASCAL GUINOT TRAVAUX PUBLICS, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2006.
Basée à MONTCHANIN (71210), elle exerce son activité dans 4221Z. La société PASCAL GUINOT TRAVAUX PUBLICS oriente ses efforts sur construction de réseaux pour fluides.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 61.7 M €, soit soixante-et-un millions six cent quatre-vingt-dix-sept mille cent six d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -223.69 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, PASCAL GUINOT TRAVAUX PUBLICS présentait une trésorerie de 3.73 M €.
En termes d’effectifs, PASCAL GUINOT TRAVAUX PUBLICS compte 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PASCAL GUINOT TRAVAUX PUBLICS est dirigée par P.G.2, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 61.7 M | 65.52 M | 57.96 M | 47.7 M |
| Marge brute (€) | 18.39 M | 20.88 M | 17.92 M | 16.98 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -5.29 M | 4.82 M | 853.91 K | 3.57 M |
| EBITDA (€) | -4.95 M | 5.04 M | 1.12 M | 3.76 M |
| EBITDA - EBE (€) | -332.25 K | -222.88 K | -264.59 K | -186.85 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -173.83 K | 4.22 M | 308.48 K | 3.07 M |
| Résultat net (€) | -223.69 K | 2.59 M | 444.36 K | 1.92 M |
| Taux de marge nette (%) | -0.36 | 3.96 | 0.77 | 4.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.68 | 17.39 | 3.33 | 13.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.67 | 7.24 | 1.57 | 6.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | 12.89 M | 16.3 M | 11.99 M | 13.17 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.89 | 24.88 | 20.69 | 27.61 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 29.81 | 31.87 | 30.91 | 35.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -8.03 | 7.69 | 1.93 | 7.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8.57 | 7.35 | 1.47 | 7.49 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 15.02 M | 15.91 M | 13.8 M | 14.15 M |
| BFRE (€) | 10.38 M | 9.22 M | 8.24 M | 6.89 M |
| BFRHE (€) | 704.49 K | -766.81 K | 24.55 K | 73.92 K |
| BFR en jours de CA (j) | 88.84 | 88.65 | 86.89 | 108.3 |
| BFRE en jours de CA (j) | 61.44 | 51.34 | 51.88 | 52.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 119.08 Md | -137.65 Md | 3.9 Md | 9.66 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 104.75 | 115.45 | 104.59 | 109.88 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 83.86 | 79.04 | 64.19 | 86.6 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.09 | 0.08 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -4.17 M | 3.85 M | 1.39 M | 2.78 M |
| Dette nette (€) | -15.5 M | -14.74 M | -10.76 M | -7.7 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -6.76 | 5.88 | 2.4 | 5.82 |
| Font de roulement (€) | 13 M | 12.87 M | 11.11 M | 12.28 M |
| Couverture du BFR | 86.58 | 80.88 | 80.54 | 86.78 |
| Trésorerie (€) | 3.73 M | 5.34 M | 3.61 M | 5.97 M |
| Dettes financières (€) | 3.05 M | 1.03 M | 957.27 K | 545.28 K |
| Capacité de remboursement (€) | 3.72 | -3.82 | -7.72 | -2.78 |
| Ratio d'endettement (%) | -116.28 | -98.77 | -80.52 | -52.63 |
| Autonomie financière (%) | 4.38 | 14.45 | 13.96 | 26.84 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 14.77 M | 16.83 M | 11.39 M | 11.87 M |
| Liquidité générale | 114.18 | 132.28 | 143.86 | 152.06 |
| Liquidité réduite | 114.18 | 132.28 | 143.86 | 152.06 |
| Couverture de la dette | -0.05 | 0.37 | 0.1 | 0.43 |
| Salaires et charges sociales (€) | 24.29 M | 17.21 M | 15.88 M | 14.52 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.68 | 16.68 | 17.44 | 19.06 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -223.69 K | 1.17 M | 43.07 K | 810.6 K |
