DESIGN BOIS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2006.
Basée à LA TOUR-DE-SALVAGNY (69890), elle se spécialise dans 4332C. L'entreprise DESIGN BOIS se concentre sur agencement de lieux de vente.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 15.44 M €, soit quinze millions quatre cent quarante mille sept cent soixante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 456.57 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, DESIGN BOIS disposait d'une trésorerie de 2.44 M €.
En termes d’effectifs, DESIGN BOIS emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DESIGN BOIS est dirigée par EY-LINE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
Performance | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
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Chiffre d'affaires (€) | 15.44 M | 17.48 M | 17.48 M | 14.89 M |
Marge brute (€) | 4.93 M | 4.97 M | 4.97 M | 4.45 M |
Excédent brut d'exploitation (€) | 940.11 K | 1.13 M | 1.13 M | 882.2 K |
EBITDA (€) | 867.62 K | 1.19 M | 1.19 M | 977.73 K |
EBITDA - EBE (€) | 72.5 K | -62.59 K | -62.59 K | -95.53 K |
Résultat d'exploitation (€) | 683.93 K | 1.04 M | 1.04 M | 871.28 K |
Résultat net (€) | 456.57 K | 685.3 K | 685.3 K | 623.44 K |
Taux de marge nette (%) | 2.96 | 3.92 | 3.92 | 4.19 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.86 | 14.98 | 14.98 | 14.53 |
Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
Rentabilité économique (%) | 5.76 | 7.6 | 7.6 | 7.51 |
Valeur ajoutée (€) * | 3.33 M | 3.78 M | 3.78 M | 3.15 M |
Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.59 | 21.63 | 21.63 | 21.16 |
Croissance | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
Taux de marge brute (%) | 31.94 | 28.46 | 28.46 | 29.88 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.62 | 6.82 | 6.82 | 6.56 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 6.09 | 6.46 | 6.46 | 5.92 |
Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
BFR (€) | 4.55 M | 4.43 M | 4.43 M | 5.11 M |
BFRE (€) | 1.91 M | 1.63 M | 1.63 M | 1.66 M |
BFRHE (€) | -162.66 K | 214.16 K | 214.16 K | 247.5 K |
BFR en jours de CA (j) | 107.46 | 92.59 | 92.59 | 125.25 |
BFRE en jours de CA (j) | 45.21 | 33.97 | 33.97 | 40.57 |
BFRHE en jours de CA (j) | -6.88 Md | 10.25 Md | 10.25 Md | 10.1 Md |
Délais de paiement clients (j) | 56.9 | 68.57 | 68.57 | 77.56 |
Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.04 | 68.1 | 68.1 | 71.9 |
Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.1 |
Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
Capacité d'autofinancement (€) | 788.76 K | 856.57 K | 856.57 K | 753.79 K |
Dette nette (€) | -832.22 K | -1.87 M | -1.87 M | -832.91 K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.11 | 4.9 | 4.9 | 5.06 |
Font de roulement (€) | 4.17 M | 4.37 M | 4.37 M | 5.03 M |
Couverture du BFR | 91.66 | 98.59 | 98.59 | 98.38 |
Trésorerie (€) | 2.44 M | 2.56 M | 2.56 M | 3.15 M |
Dettes financières (€) | 554.52 K | 774.36 K | 774.36 K | 1.1 M |
Capacité de remboursement (€) | -1.06 | -2.18 | -2.18 | -1.1 |
Ratio d'endettement (%) | -17.96 | -40.78 | -40.78 | -19.41 |
Autonomie financière (%) | 8.35 | 5.91 | 5.91 | 3.91 |
Solvabilité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
Dettes d'exploitation (€) * | 2.36 M | 3.61 M | 3.61 M | 2.83 M |
Liquidité générale | 150.02 | 133.49 | 133.49 | 161.17 |
Liquidité réduite | 150.02 | 133.49 | 133.49 | 161.17 |
Couverture de la dette | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.84 |
Salaires et charges sociales (€) | 3.74 M | 3.69 M | 3.69 M | 3.1 M |
Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
Salaires / CA (%) | 14.78 | 13.4 | 13.4 | 13.3 |
Impôts sur les bénéfices (€) | 182.44 K | 246.44 K | 246.44 K | 241.3 K |