DELTA CONCEPT, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2006.
Établie à SAINT-EGREVE (38120), elle intervient dans le secteur d'activité 2651B. La société DELTA CONCEPT oriente son activité sur fabrication d'instrumentation scientifique et technique.
Pour l'exercice 2022, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 313.47 K €, soit trois cent treize mille quatre cent soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 29.76 K €.
Au terme de l'exercice 2022, DELTA CONCEPT disposait d'une trésorerie de 56.25 K €.
En termes d’effectifs, DELTA CONCEPT compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DELTA CONCEPT est dirigée par Gilbert Pitone, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 313.47 K | 229.5 K | - |
| Marge brute (€) | 149.3 K | 120.76 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 11.24 K | 88.52 K | - |
| EBITDA (€) | 14.1 K | 107.35 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -2.86 K | -18.82 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 6.51 K | 76.8 K | - |
| Résultat net (€) | 29.76 K | 44.76 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 9.49 | 19.51 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.11 | 24.49 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2019 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 7.41 | 10.75 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 137.3 K | 156.74 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.8 | 68.3 | - |
| Croissance | 2022 | 2019 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 47.63 | 52.62 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.5 | 46.77 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.59 | 38.57 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2019 | 2017 |
| BFR (€) | 152.28 K | 134.29 K | 123.29 K |
| BFRE (€) | 60.88 K | 42.61 K | 1.57 K |
| BFRHE (€) | 35.15 K | 18.14 K | 56.97 K |
| BFR en jours de CA (j) | 177.31 | 213.58 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 70.89 | 67.77 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 30.18 M | 11.41 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 137.76 | 160.4 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 91.62 | 110.31 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.15 | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2019 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 53.47 K | 103.69 K | - |
| Dette nette (€) | -134.41 K | -172.65 K | -215.89 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.06 | 45.18 | - |
| Font de roulement (€) | 152.28 K | 121.68 K | 123.29 K |
| Couverture du BFR | 100 | 90.61 | 100 |
| Trésorerie (€) | 56.25 K | 60.92 K | 64.75 K |
| Dettes financières (€) | 132.48 K | 149.67 K | 202.72 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.51 | -1.67 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -63.72 | -94.46 | -80.86 |
| Autonomie financière (%) | 1.59 | 1.22 | 1.32 |
| Solvabilité | 2022 | 2019 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 58.18 K | 71.29 K | 77.92 K |
| Liquidité générale | 92.42 | 73.07 | 54.83 |
| Liquidité réduite | 92.42 | 73.07 | 54.83 |
| Couverture de la dette | 1.81 | 1.48 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 137.63 K | 22.9 K | - |
| Structure de l'activité | 2022 | 2019 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 32.93 | 5.32 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -22.03 K | 25.62 K | - |
