SOFATEC, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2006.
Située à CERANS-FOULLETOURTE (72330), elle œuvre dans le secteur d'activité 2223Z. Cette entité SOFATEC se consacre essentiellement fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 11.28 M €, soit onze millions deux cent quatre-vingt-deux mille quatre cent soixante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 1.26 M €.
Au terme de l'exercice 2024, SOFATEC présentait une trésorerie de 1.36 M €.
En termes d’effectifs, SOFATEC dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOFATEC est administrée par GROUPE DEVELOPPEMENT MONDIAL PISCINE SOFATEC, EN ABREGE GROUPE DMPS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.28 M | 14.2 M | 14.92 M | 1.55 M |
| Marge brute (€) | 3.05 M | 3.31 M | 3.67 M | 83.63 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.72 M | 1.92 M | 2.47 M | 146.32 K |
| EBITDA (€) | 1.72 M | 1.91 M | 2.46 M | 151.87 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.64 K | 7.35 K | 3.6 K | -5.55 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.49 M | 1.65 M | 2.26 M | 135.85 K |
| Résultat net (€) | 1.26 M | 1.26 M | 1.67 M | 99.46 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.19 | 8.86 | 11.17 | 6.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.75 | 18.24 | 26.29 | 2.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 14.66 | 14.9 | 19.18 | 1.2 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.86 M | 2.95 M | 3.85 M | 302.97 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.38 | 20.8 | 25.82 | 19.52 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 27.08 | 23.3 | 24.56 | 5.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.25 | 13.46 | 16.51 | 9.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.21 | 13.52 | 16.54 | 9.42 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| BFR (€) | 6.63 M | 6.5 M | 6.19 M | 3.7 M |
| BFRE (€) | 3.92 M | 4.13 M | 4.83 M | 1.98 M |
| BFRHE (€) | 1.18 M | 820.3 K | 356.65 K | 322.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | 214.51 | 167.12 | 151.5 | 869.69 |
| BFRE en jours de CA (j) | 126.83 | 106.25 | 118.15 | 465.03 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 36.57 Md | 31.92 Md | 14.58 Md | 1.37 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 30.45 | 32.87 | 45.63 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 24.83 | 20.18 | 23.35 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.37 | 0.29 | 0.32 | 2.36 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.51 M | 1.54 M | 1.88 M | 115.49 K |
| Dette nette (€) | -51.1 K | -158.11 K | -1.42 M | -2.28 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.39 | 10.87 | 12.63 | 7.44 |
| Font de roulement (€) | 6.35 M | 6.29 M | 5.89 M | 3.54 M |
| Couverture du BFR | 95.82 | 96.74 | 95.01 | 95.81 |
| Trésorerie (€) | 1.36 M | 1.37 M | 848.72 K | 1.3 M |
| Dettes financières (€) | 208.85 K | 311.65 K | 680.06 K | 554.1 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.03 | -0.1 | -0.75 | -19.76 |
| Ratio d'endettement (%) | -0.72 | -2.29 | -22.33 | -48.83 |
| Autonomie financière (%) | 34.05 | 22.14 | 9.32 | 8.43 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.02 M | 1.03 M | 1.36 M | 2.93 M |
| Liquidité générale | 249.9 | 220.86 | 121.26 | 82.84 |
| Liquidité réduite | 249.9 | 220.86 | 121.26 | 82.84 |
| Couverture de la dette | 2.82 | 2.86 | 3.07 | 0.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.24 M | 1.11 M | 922.43 K | 177.72 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 8.66 | 6.17 | 4.83 | 9.14 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 371.13 K | 426.77 K | 551.39 K | 33.14 K |
