I L C R E E, une structure de type SARL nationale, a démarré en 2006.
Située à SAINT-DIE-DES-VOSGES (88100), elle intervient dans le secteur d'activité 7112B. La société I L C R E E oriente son activité sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 4.28 M €, soit quatre millions deux cent quatre-vingt-quatre mille deux cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 23.47 K €.
Au terme de l'exercice 2023, I L C R E E révélait une trésorerie de 367 K €.
En termes d’effectifs, I L C R E E dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, I L C R E E est administrée par David Micheler, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.28 M | 11.72 M | 7.48 M | - |
| Marge brute (€) | 1.62 M | 3.69 M | 2.37 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -186.48 K | 1.34 M | 601.31 K | - |
| EBITDA (€) | 90.96 K | 1.04 M | 599.68 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -277.43 K | 296.86 K | 1.64 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 62.8 K | 1.01 M | 570.97 K | - |
| Résultat net (€) | 23.47 K | 698.17 K | 395.42 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 0.55 | 5.96 | 5.29 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.96 | 59.79 | 59.18 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 1.08 | 11.88 | 9.85 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.54 M | 2.96 M | 1.93 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.98 | 25.22 | 25.75 | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 37.8 | 31.45 | 31.65 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.12 | 8.88 | 8.02 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4.35 | 11.42 | 8.04 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | 893.97 K | 1.77 M | 1.39 M | 1.71 M |
| BFRE (€) | 43.21 K | 681.35 K | 746.02 K | 1.15 M |
| BFRHE (€) | 407.65 K | 854 K | 141.29 K | -436.79 K |
| BFR en jours de CA (j) | 76.16 | 55.24 | 67.58 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 3.68 | 21.22 | 36.39 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.78 Md | 27.42 Md | 2.9 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 95.68 | 145.65 | 142.74 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 43.84 | 90.74 | 80.17 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.01 | 0.04 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 108.99 K | 1.09 M | 448.06 K | - |
| Dette nette (€) | -1.07 M | -4.16 M | -3.06 M | -3.31 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.54 | 9.31 | 5.99 | - |
| Font de roulement (€) | 681.04 K | 1.36 M | 1.13 M | 920.17 K |
| Couverture du BFR | 76.18 | 76.48 | 81.85 | 53.93 |
| Trésorerie (€) | 367 K | 185.68 K | 266.51 K | 215.26 K |
| Dettes financières (€) | 551.36 K | 663.05 K | 929.48 K | 291.39 K |
| Capacité de remboursement (€) | -9.8 | -3.81 | -6.82 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -180.29 | -356.02 | -457.68 | -454.38 |
| Autonomie financière (%) | 1.07 | 1.76 | 0.72 | 2.5 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 807.7 K | 3.63 M | 2.16 M | 2.46 M |
| Liquidité générale | 107.24 | 122.77 | 98.59 | 106.88 |
| Liquidité réduite | 107.24 | 122.77 | 98.59 | 106.88 |
| Couverture de la dette | 0.05 | 0.44 | 0.39 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.89 M | 2.08 M | 1.75 M | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 31.65 | 12.58 | 16.56 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 29.31 K | 304.58 K | 164.76 K | - |
